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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 526.00 | 434 526.00 | | 434 526.00 |
AH Fonds commercial | 3 962 648.00 | | 3 962 648.00 | 3 962 648.00 |
AP Constructions | 930 569.00 | 266 151.00 | 664 418.00 | 930 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 005.00 | 655 575.00 | 106 430.00 | 762 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 008.00 | | 1 057 008.00 | 1 057 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 364.00 | 1 356 253.00 | 6 053 111.00 | 7 409 364.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 782.00 | | 1 532 782.00 | 1 532 782.00 |
BT Marchandises | 70 107.00 | | 70 107.00 | 70 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287 475.00 | 494 031.00 | 6 793 444.00 | 7 287 475.00 |
BZ Autres créances | 897 976.00 | | 897 976.00 | 897 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 916 735.00 | | 3 916 735.00 | 3 916 735.00 |
CF Disponibilités | 1 698 493.00 | | 1 698 493.00 | 1 698 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 563 461.00 | 494 031.00 | 15 069 430.00 | 15 563 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 972 826.00 | 1 850 284.00 | 21 122 541.00 | 22 972 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 485.00 | | 150 485.00 | 150 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 675 358.00 | 8 006 294.00 | | 8 675 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 229.00 | 822 750.00 | | 511 229.00 |
DL TOTAL (I) | 11 605 004.00 | 11 247 460.00 | | 11 605 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 995.00 | 4 132.00 | | 14 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 501.00 | 338 302.00 | | 297 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 578.00 | 1 049 693.00 | | 952 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177 693.00 | 3 548 030.00 | | 3 177 693.00 |
EA Autres dettes | 276 498.00 | 167 806.00 | | 276 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 798 270.00 | 4 542 408.00 | | 4 798 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 517 537.00 | 9 650 373.00 | | 9 517 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 122 541.00 | 20 897 834.00 | | 21 122 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 995.00 | 4 132.00 | | 14 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 409 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 200 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 610 520.00 | |
FM Production stockée | | | 220 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 560 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 855 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 682.00 | |
GE Autres charges | | | 573 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 857 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 792.00 | 13 520.00 | | 6 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792.00 | 13 820.00 | | 6 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 380.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 088.00 | 380.00 | | 5 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | 13 440.00 | | 1 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 156 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 175.00 | 259 777.00 | | 95 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 598 460.00 | 16 379 056.00 | | 16 598 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 087 230.00 | 15 556 306.00 | | 16 087 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 229.00 | 822 750.00 | | 511 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 779 197.00 | | 1 104 822.00 | 6 779 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 961.00 | 1 319 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 655.00 | 7 409 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 387.00 | 4 397 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 307.00 | 1 692 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931 562.00 | | 472 000.00 | 3 931 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 552.00 | | 361 330.00 | 1 641 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 083.00 | | 271 492.00 | 1 206 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 050.00 | 129 821.00 | 180 619.00 | 1 407 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 913.00 | | 6 387.00 | 440 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 137.00 | 129 821.00 | 174 232.00 | 966 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 759 841.00 | -265 810.00 | | 759 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 443 493.00 | 443 493.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 841.00 | 177 683.00 | 446 493.00 | 762 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 841.00 | 177 683.00 | 446 493.00 | 762 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 683.00 | 443 493.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 247.00 | 280 247.00 | | 280 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 579.00 | 952 579.00 | | 952 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 961.00 | 911 961.00 | | 911 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 042.00 | 673 042.00 | | 673 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 498.00 | 276 498.00 | | 276 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 798 270.00 | 4 798 270.00 | | 4 798 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 057 009.00 | | 1 057 009.00 | 1 057 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 119.00 | 112 119.00 | | 112 119.00 |
UX Autres créances clients | 7 287 476.00 | 7 287 476.00 | | 7 287 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 139 221.00 | 139 221.00 | | 139 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VI Groupe et associés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 097.00 | 174 097.00 | | 174 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 479.00 | 261 479.00 | | 261 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 947.00 | 583 947.00 | | 583 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 514 472.00 | 8 457 463.00 | 1 057 009.00 | 9 514 472.00 |
VW T.V.A. | 1 331 212.00 | 1 331 212.00 | | 1 331 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 517 538.00 | 9 517 538.00 | | 9 517 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |