| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 913.00 | 440 913.00 | | 440 913.00 |
AH Fonds commercial | 3 490 648.00 | | 3 490 648.00 | 3 490 648.00 |
AP Constructions | 620 409.00 | 208 426.00 | 411 982.00 | 620 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 068.00 | 757 711.00 | 127 357.00 | 885 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 075.00 | | 136 075.00 | 136 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 829 934.00 | | 829 934.00 | 829 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 189.00 | | 115 189.00 | 115 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 197.00 | 1 410 050.00 | 5 369 146.00 | 6 779 197.00 |
BN En cours de production de biens | 1 311 939.00 | | 1 311 939.00 | 1 311 939.00 |
BT Marchandises | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 850 527.00 | 759 841.00 | 7 090 685.00 | 7 850 527.00 |
BZ Autres créances | 364 547.00 | | 364 547.00 | 364 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 111 735.00 | | 4 111 735.00 | 4 111 735.00 |
CF Disponibilités | 2 396 205.00 | | 2 396 205.00 | 2 396 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 696.00 | | 181 696.00 | 181 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 288 528.00 | 759 841.00 | 15 528 687.00 | 16 288 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 067 726.00 | 2 169 892.00 | 20 897 834.00 | 23 067 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257 803.00 | 3 000.00 | 254 803.00 | 257 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 006 294.00 | 7 410 911.00 | | 8 006 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 750.00 | 731 380.00 | | 822 750.00 |
DL TOTAL (I) | 11 247 460.00 | 10 560 708.00 | | 11 247 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132.00 | 203 086.00 | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 302.00 | 333 460.00 | | 338 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 693.00 | 766 419.00 | | 1 049 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548 030.00 | 3 395 881.00 | | 3 548 030.00 |
EA Autres dettes | 167 806.00 | 198 991.00 | | 167 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 542 408.00 | 4 179 256.00 | | 4 542 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 650 373.00 | 9 077 095.00 | | 9 650 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 897 834.00 | 19 652 804.00 | | 20 897 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 607 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 038 151.00 | |
FM Production stockée | | | -63 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 328 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 682 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 726 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 713.00 | |
GE Autres charges | | | 265 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 956 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 8 420.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 520.00 | 21 937.00 | | 13 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 820.00 | 30 357.00 | | 13 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 3 541.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 5 484.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 440.00 | 24 873.00 | | 13 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 236.00 | 99 276.00 | | 156 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 777.00 | 196 542.00 | | 259 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 379 056.00 | 15 709 849.00 | | 16 379 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556 306.00 | 14 978 468.00 | | 15 556 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 750.00 | 731 380.00 | | 822 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 870.00 | | 466 434.00 | 6 606 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 268.00 | 1 206 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 107.00 | 6 779 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 308.00 | 3 931 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 531.00 | 1 641 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949 870.00 | | | 3 949 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 732.00 | | 187 351.00 | 1 511 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 268.00 | | 279 083.00 | 1 145 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 058.00 | 121 831.00 | 75 839.00 | 1 361 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 221.00 | | 18 308.00 | 459 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 837.00 | 121 831.00 | 57 531.00 | 901 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 803 323.00 | 144 713.00 | 188 194.00 | 803 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 323.00 | 144 713.00 | 188 194.00 | 806 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 323.00 | 144 713.00 | 203 194.00 | 821 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 713.00 | 203 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 898.00 | 325 898.00 | | 325 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 693.00 | 1 049 693.00 | | 1 049 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 176.00 | 1 052 176.00 | | 1 052 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 709.00 | 771 709.00 | | 771 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 542 409.00 | 4 542 409.00 | | 4 542 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 935.00 | | 829 935.00 | 829 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
UX Autres créances clients | 7 850 527.00 | 7 850 527.00 | | 7 850 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 142 472.00 | 142 472.00 | | 142 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 489.00 | 150 489.00 | | 150 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 286.00 | 268 286.00 | | 268 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 696.00 | 181 696.00 | | 181 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 345 051.00 | 8 515 116.00 | 829 935.00 | 9 345 051.00 |
VW T.V.A. | 1 455 860.00 | 1 455 860.00 | | 1 455 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 374.00 | 9 650 374.00 | | 9 650 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |