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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 439.00 | 407 439.00 | | 407 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 962 648.00 | | 3 962 648.00 | 3 962 648.00 |
AP Constructions | 930 569.00 | 430 496.00 | 500 073.00 | 930 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 949.00 | 604 831.00 | 114 118.00 | 718 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 490.00 | | 1 409 490.00 | 1 409 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713 642.00 | 1 442 766.00 | 6 270 875.00 | 7 713 642.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524 953.00 | | 1 524 953.00 | 1 524 953.00 |
BT Marchandises | 79 626.00 | | 79 626.00 | 79 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815 713.00 | 451 812.00 | 6 363 901.00 | 6 815 713.00 |
BZ Autres créances | 547 135.00 | | 547 135.00 | 547 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 346 735.00 | | 4 346 735.00 | 4 346 735.00 |
CF Disponibilités | 3 496 689.00 | | 3 496 689.00 | 3 496 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 968 089.00 | 451 812.00 | 16 516 277.00 | 16 968 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 681 732.00 | 1 894 579.00 | 22 787 153.00 | 24 681 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 171 292.00 | | 171 292.00 | 171 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 239 990.00 | 9 024 911.00 | | 9 239 990.00 |
DH Report à nouveau | | -169 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 033.00 | 546 073.00 | | 620 033.00 |
DL TOTAL (I) | 12 278 440.00 | 11 820 082.00 | | 12 278 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 2 987.00 | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 207.00 | 229 218.00 | | 261 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 574.00 | 1 081 751.00 | | 1 224 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 559 905.00 | 3 804 530.00 | | 3 559 905.00 |
EA Autres dettes | 277 665.00 | 258 896.00 | | 277 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 182 146.00 | 4 802 601.00 | | 5 182 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 508 712.00 | 10 179 986.00 | | 10 508 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 787 153.00 | 22 000 069.00 | | 22 787 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 486 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 672 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 158 801.00 | |
FM Production stockée | | | -164 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 362 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 506 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 991.00 | |
GE Autres charges | | | 105 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 371 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 490.00 | 128 080.00 | | 86 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 351.00 | 271 661.00 | | 198 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 384 787.00 | 17 005 888.00 | | 17 384 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 764 754.00 | 16 459 815.00 | | 16 764 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 033.00 | 546 073.00 | | 620 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 523 073.00 | | 318 313.00 | 7 523 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 658.00 | 1 694 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 744.00 | 7 713 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 370 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 088.00 | 1 649 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370 088.00 | | | 4 370 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 063.00 | | 46 545.00 | 1 638 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 922.00 | | 271 768.00 | 1 514 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 231.00 | 116 625.00 | 35 088.00 | 1 361 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 440.00 | | | 407 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 791.00 | 116 625.00 | 35 088.00 | 953 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486 179.00 | 79 990.00 | 114 357.00 | 486 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 179.00 | 79 990.00 | 114 357.00 | 486 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 179.00 | 79 990.00 | 114 357.00 | 486 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 991.00 | 114 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 244.00 | 250 244.00 | | 250 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 575.00 | 1 224 575.00 | | 1 224 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 698.00 | 1 249 698.00 | | 1 249 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 733.00 | 817 733.00 | | 817 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 665.00 | 277 665.00 | | 277 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 182 146.00 | 5 182 146.00 | | 5 182 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409 491.00 | | 1 409 491.00 | 1 409 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 251.00 | 113 251.00 | | 113 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 815 714.00 | 6 815 714.00 | | 6 815 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 167 432.00 | 167 432.00 | | 167 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 792.00 | 212 792.00 | | 212 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 083.00 | 295 083.00 | | 295 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042 827.00 | 7 633 336.00 | 1 409 491.00 | 9 042 827.00 |
VW T.V.A. | 1 279 683.00 | 1 279 683.00 | | 1 279 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 508 712.00 | 10 508 712.00 | | 10 508 712.00 |