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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 439.00 | 407 439.00 | | 407 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 962 648.00 | | 3 962 648.00 | 3 962 648.00 |
AP Constructions | 930 569.00 | 348 323.00 | 582 245.00 | 930 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 493.00 | 605 466.00 | 102 026.00 | 707 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 235 227.00 | | 1 235 227.00 | 1 235 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 073.00 | 1 361 229.00 | 6 161 843.00 | 7 523 073.00 |
BN En cours de production de biens | 1 689 761.00 | | 1 689 761.00 | 1 689 761.00 |
BT Marchandises | 76 925.00 | | 76 925.00 | 76 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692 409.00 | 486 178.00 | 6 206 230.00 | 6 692 409.00 |
BZ Autres créances | 337 403.00 | | 337 403.00 | 337 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 496 735.00 | | 4 496 735.00 | 4 496 735.00 |
CF Disponibilités | 2 811 146.00 | | 2 811 146.00 | 2 811 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 324 404.00 | 486 178.00 | 15 838 225.00 | 16 324 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 847 477.00 | 1 847 408.00 | 22 000 069.00 | 23 847 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167 485.00 | | 167 485.00 | 167 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 024 911.00 | 8 675 358.00 | | 9 024 911.00 |
DH Report à nouveau | -169 319.00 | | | -169 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 073.00 | 511 229.00 | | 546 073.00 |
DL TOTAL (I) | 11 820 082.00 | 11 605 004.00 | | 11 820 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987.00 | 14 995.00 | | 2 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 218.00 | 297 501.00 | | 229 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 751.00 | 952 578.00 | | 1 081 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 804 530.00 | 3 177 693.00 | | 3 804 530.00 |
EA Autres dettes | 258 896.00 | 276 498.00 | | 258 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 802 601.00 | 4 798 270.00 | | 4 802 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 179 986.00 | 9 517 537.00 | | 10 179 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 000 069.00 | 21 122 541.00 | | 22 000 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 076 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 511 220.00 | |
FM Production stockée | | | 156 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 986 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 256 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 042.00 | |
GE Autres charges | | | 138 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 936 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 704.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 661.00 | 95 175.00 | | 271 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 005 888.00 | 16 598 460.00 | | 17 005 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 815.00 | 16 087 230.00 | | 16 459 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 073.00 | 511 229.00 | | 546 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 409 364.00 | | 362 023.00 | 7 409 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 995.00 | 1 514 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 314.00 | 7 523 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 087.00 | 4 370 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 232.00 | 1 638 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 175.00 | | | 4 397 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 576.00 | | 31 719.00 | 1 692 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 613.00 | | 330 304.00 | 1 319 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 252.00 | 118 295.00 | 113 319.00 | 1 356 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 526.00 | | 27 087.00 | 434 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 726.00 | 118 295.00 | 86 232.00 | 921 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494 031.00 | 117 043.00 | 124 895.00 | 494 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 031.00 | 117 043.00 | 124 895.00 | 494 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 031.00 | 117 043.00 | 124 895.00 | 494 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 043.00 | 124 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 752.00 | 1 081 752.00 | | 1 081 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 601.00 | 1 237 601.00 | | 1 237 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 872.00 | 765 872.00 | | 765 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 802 602.00 | 4 802 602.00 | | 4 802 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 235 227.00 | | 1 235 227.00 | 1 235 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 692 409.00 | 6 692 409.00 | | 6 692 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 153 446.00 | 153 446.00 | | 153 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 977.00 | 384 977.00 | | 384 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 022.00 | 220 022.00 | | 220 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 271.00 | 7 362 044.00 | 1 235 227.00 | 8 597 271.00 |
VW T.V.A. | 1 260 861.00 | 1 260 861.00 | | 1 260 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 986.00 | 10 179 986.00 | | 10 179 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |