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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 221.00 | 459 221.00 | | 459 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 490 648.00 | | 3 490 648.00 | 3 490 648.00 |
AP Constructions | 606 480.00 | 160 141.00 | 446 339.00 | 606 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 251.00 | 741 696.00 | 163 554.00 | 905 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 576 402.00 | | 576 402.00 | 576 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 870.00 | 1 364 059.00 | 5 242 811.00 | 6 606 870.00 |
BN En cours de production de biens | 1 375 454.00 | | 1 375 454.00 | 1 375 454.00 |
BT Marchandises | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 473 392.00 | 803 322.00 | 6 670 070.00 | 7 473 392.00 |
BZ Autres créances | 710 516.00 | | 710 516.00 | 710 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 481 735.00 | | 3 481 735.00 | 3 481 735.00 |
CF Disponibilités | 1 930 011.00 | | 1 930 011.00 | 1 930 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 213 315.00 | 803 322.00 | 14 409 992.00 | 15 213 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 820 185.00 | 2 167 381.00 | 19 652 804.00 | 21 820 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 603.00 | 3 000.00 | 447 603.00 | 450 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 416.00 | 218 416.00 | | 218 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 410 911.00 | 6 843 795.00 | | 7 410 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 380.00 | 693 150.00 | | 731 380.00 |
DL TOTAL (I) | 10 560 708.00 | 9 955 362.00 | | 10 560 708.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 086.00 | 230 169.00 | | 203 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 460.00 | 353 764.00 | | 333 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 419.00 | 805 187.00 | | 766 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395 881.00 | 3 244 247.00 | | 3 395 881.00 |
EA Autres dettes | 198 991.00 | 152 044.00 | | 198 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 179 256.00 | 3 613 902.00 | | 4 179 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 095.00 | 8 399 317.00 | | 9 077 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 652 804.00 | 18 369 680.00 | | 19 652 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 070.00 | 230 169.00 | | 3 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 424 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 992 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 416 743.00 | |
FM Production stockée | | | -169 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 633 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 685 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 651.00 | |
GE Autres charges | | | 258 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 534 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 8 863.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942.00 | 2 489.00 | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 357.00 | 9 377.00 | | 30 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 8 863.00 | | 3 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | 2 489.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | 11 352.00 | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 873.00 | -1 975.00 | | 24 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 276.00 | 90 870.00 | | 99 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 542.00 | 236 614.00 | | 196 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 849.00 | 15 550 830.00 | | 15 709 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 978 468.00 | 14 857 680.00 | | 14 978 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 380.00 | 693 150.00 | | 731 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 088.00 | | 606 840.00 | 6 141 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 320.00 | 1 145 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 058.00 | 6 606 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 949 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 738.00 | 1 511 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 949 870.00 | | | 3 949 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 790.00 | | 61 680.00 | 1 542 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 428.00 | | 545 160.00 | 648 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 590.00 | 113 218.00 | 47 751.00 | 1 295 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 841.00 | 2 380.00 | | 456 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 749.00 | 110 838.00 | 47 751.00 | 838 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 898 303.00 | 131 651.00 | 226 632.00 | 898 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 303.00 | 131 651.00 | 226 632.00 | 901 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 303.00 | 131 651.00 | 226 632.00 | 916 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 651.00 | 226 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 539.00 | 326 539.00 | | 326 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 419.00 | 766 419.00 | | 766 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985 378.00 | 985 378.00 | | 985 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 816.00 | 764 816.00 | | 764 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 991.00 | 198 991.00 | | 198 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 179 256.00 | 4 179 256.00 | | 4 179 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 403.00 | | | 576 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 262.00 | 118 262.00 | | 118 262.00 |
UX Autres créances clients | 7 473 393.00 | | | 7 473 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 087.00 | 203 087.00 | | 203 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 232.00 | | | 297 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 561.00 | 247 561.00 | | 247 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 920.00 | | | 301 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 049 923.00 | 8 473 520.00 | 576 403.00 | 9 049 923.00 |
VW T.V.A. | 1 398 127.00 | 1 398 127.00 | | 1 398 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 096.00 | 9 077 096.00 | | 9 077 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |