| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
AH Fonds commercial | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
AN Terrains | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
AP Constructions | 1 744 029.00 | 1 580 269.00 | 163 760.00 | 1 744 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 282.00 | 464 097.00 | 23 186.00 | 487 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 426.00 | 261 821.00 | 295 606.00 | 557 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 097.00 | 2 419 129.00 | 1 147 968.00 | 3 567 097.00 |
BP En cours de production de services | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BT Marchandises | 8 536 346.00 | 158 413.00 | 8 377 933.00 | 8 536 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 671.00 | 31 015.00 | 940 656.00 | 971 671.00 |
BZ Autres créances | 1 770 698.00 | | 1 770 698.00 | 1 770 698.00 |
CF Disponibilités | 813 088.00 | | 813 088.00 | 813 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 098 838.00 | 189 428.00 | 11 909 409.00 | 12 098 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 665 934.00 | 2 608 557.00 | 13 057 377.00 | 15 665 934.00 |
CU Autres participations | 403 877.00 | | 403 877.00 | 403 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DG Autres réserves | 780 192.00 | 780 192.00 | | 780 192.00 |
DH Report à nouveau | 853 335.00 | 783 850.00 | | 853 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 906.00 | 69 485.00 | | 16 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 443.00 | 2 012 537.00 | | 2 029 443.00 |
DP Provisions pour risques | 97 700.00 | 108 400.00 | | 97 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 700.00 | 108 400.00 | | 97 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 458.00 | 1 580 804.00 | | 1 851 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 843.00 | 381 145.00 | | 160 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 111.00 | 6 723 126.00 | | 8 314 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 467.00 | 429 211.00 | | 407 467.00 |
EA Autres dettes | 172 308.00 | 180 503.00 | | 172 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 047.00 | 23 222.00 | | 24 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 930 235.00 | 9 318 012.00 | | 10 930 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 057 377.00 | 11 438 948.00 | | 13 057 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 854 943.00 | 9 216 858.00 | | 10 854 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750 304.00 | 1 454 558.00 | | 1 750 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 633 700.00 | | 25 633 700.00 | 25 633 700.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 479 548.00 | | 1 479 548.00 | 1 479 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 113 249.00 | | 27 113 249.00 | 27 113 249.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 456 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 634 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 353.00 | |
GE Autres charges | | | 19 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 374 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 892.00 | 71 498.00 | | 74 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 663.00 | 5 245.00 | | 6 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 4 000.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 133.00 | 215 525.00 | | 282 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 457.00 | 219 525.00 | | 302 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 421.00 | 207 490.00 | | 250 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 474.00 | 20 000.00 | | 8 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 895.00 | 227 547.00 | | 258 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 561.00 | -8 022.00 | | 43 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 744.00 | -18 021.00 | | -33 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 789 792.00 | 25 466 047.00 | | 27 789 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 772 886.00 | 25 396 563.00 | | 27 772 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 906.00 | 69 485.00 | | 16 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 521.00 | | 439 166.00 | 4 009 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 591.00 | 3 567 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 583.00 | 296 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 008.00 | 2 825 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 639.00 | | | 314 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 832.00 | | 438 831.00 | 3 249 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 051.00 | | 336.00 | 445 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 378.00 | 188 920.00 | 631 170.00 | 2 861 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 608.00 | | 18 583.00 | 94 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 770.00 | 188 920.00 | 612 586.00 | 2 766 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 400.00 | 47 827.00 | 58 527.00 | 108 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 738.00 | 165 406.00 | 145 731.00 | 138 738.00 |
6T Sur comptes clients | 26 982.00 | 4 033.00 | | 26 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 720.00 | 169 439.00 | 145 731.00 | 165 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 120.00 | 217 266.00 | 204 258.00 | 274 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 793.00 | 184 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 474.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 111.00 | 8 314 111.00 | | 8 314 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 305.00 | 265 305.00 | | 265 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 308.00 | 172 308.00 | | 172 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
UX Autres créances clients | 970 858.00 | | | 970 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 604 730.00 | | | 604 730.00 |
VC Groupe et associés | 282 444.00 | | | 282 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 304.00 | 1 750 304.00 | | 1 750 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 154.00 | 25 862.00 | 75 292.00 | 101 154.00 |
VI Groupe et associés | 160 255.00 | 160 255.00 | | 160 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 382.00 | | | 858 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 558.00 | 2 744 691.00 | 33 867.00 | 2 778 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 930 235.00 | 10 854 943.00 | 75 292.00 | 10 930 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 678.00 | 133 118.00 | | 88 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 815.00 | 194 680.00 | | 202 815.00 |
ST Autres comptes | 703 276.00 | 646 441.00 | | 703 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 740.00 | 379 504.00 | | 375 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 190 381.00 | 154 595.00 | | 190 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 082.00 | 130 476.00 | | 122 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 222.00 | 78 009.00 | | 135 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 900.00 | 211 127.00 | | 223 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 706 111.00 | 4 240 690.00 | | 4 706 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 456 300.00 | 3 659 501.00 | | 4 456 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 294.00 | 1 505 696.00 | | 1 615 294.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |