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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
AH Fonds commercial | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
AN Terrains | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
AP Constructions | 1 491 602.00 | 1 388 651.00 | 102 951.00 | 1 491 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 391.00 | 474 701.00 | 107 690.00 | 582 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 096.00 | 261 859.00 | 131 237.00 | 393 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 906.00 | 2 272 381.00 | 651 525.00 | 2 923 906.00 |
BP En cours de production de services | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
BT Marchandises | 10 306 212.00 | 315 912.00 | 9 990 300.00 | 10 306 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 370.00 | 66 721.00 | 1 578 648.00 | 1 645 370.00 |
BZ Autres créances | 2 476 289.00 | | 2 476 289.00 | 2 476 289.00 |
CF Disponibilités | 393 262.00 | | 393 262.00 | 393 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 900 492.00 | 382 633.00 | 14 517 859.00 | 14 900 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 824 398.00 | 2 655 014.00 | 15 169 384.00 | 17 824 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 699 674.00 | 779 458.00 | | 699 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 940.00 | -79 784.00 | | 175 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 561.00 | 1 171 620.00 | | 1 347 561.00 |
DP Provisions pour risques | 771 838.00 | 538 942.00 | | 771 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 838.00 | 538 942.00 | | 771 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 832.00 | 1 816 004.00 | | 1 693 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 352.00 | 3 354 071.00 | | 2 103 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 681.00 | 5 593 948.00 | | 7 856 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 724.00 | 791 019.00 | | 736 724.00 |
EA Autres dettes | 561 422.00 | 86 575.00 | | 561 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 973.00 | 77 376.00 | | 97 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 049 985.00 | 11 833 495.00 | | 13 049 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 169 384.00 | 13 544 058.00 | | 15 169 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 549 985.00 | 11 812 336.00 | | 12 549 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672 673.00 | 1 767 369.00 | | 1 672 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 399 866.00 | | 32 399 866.00 | 32 399 866.00 |
FD Production vendue biens | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
FG Production vendue services | 3 761 330.00 | | 3 761 330.00 | 3 761 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 184 621.00 | | 36 184 621.00 | 36 184 621.00 |
FM Production stockée | | | 41 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 360 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 616 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771 838.00 | |
GE Autres charges | | | 16 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 074 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 362.00 | 101 062.00 | | 194 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 374.00 | 13 587.00 | | 14 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 671.00 | 103 486.00 | | 15 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 671.00 | 103 486.00 | | 15 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | -173.00 | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829.00 | 245 043.00 | | 9 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 170.00 | 244 871.00 | | 13 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | -141 385.00 | | 2 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 692.00 | -3 328.00 | | 71 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 528 521.00 | 34 016 141.00 | | 37 528 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 352 581.00 | 34 095 925.00 | | 37 352 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 940.00 | -79 784.00 | | 175 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 719.00 | 2 242.00 | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 031.00 | | 286 369.00 | 2 729 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 901.00 | | | 298 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 024.00 | | 286 369.00 | 2 344 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 168.00 | 71 243.00 | 76 031.00 | 2 277 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 298.00 | 71 243.00 | 76 031.00 | 2 198 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 942.00 | 771 838.00 | 538 942.00 | 538 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 568.00 | 315 912.00 | 250 568.00 | 250 568.00 |
6T Sur comptes clients | 34 551.00 | 44 114.00 | 11 944.00 | 34 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 119.00 | 360 026.00 | 262 512.00 | 285 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 061.00 | 1 131 864.00 | 801 454.00 | 824 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131 864.00 | 801 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 320.00 | 5 320.00 | 500 000.00 | 505 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856 681.00 | 7 856 681.00 | | 7 856 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 044.00 | 259 044.00 | | 259 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 735.00 | 218 735.00 | | 218 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 422.00 | 561 422.00 | | 561 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 365.00 | 1 644 365.00 | | 1 644 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 779 107.00 | 779 107.00 | | 779 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672 673.00 | 1 672 673.00 | | 1 672 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 032.00 | 1 598 032.00 | | 1 598 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 448.00 | 1 650 448.00 | | 1 650 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 038.00 | 4 190 033.00 | 1 005.00 | 4 191 038.00 |
VW T.V.A. | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 049 985.00 | 12 549 985.00 | 500 000.00 | 13 049 985.00 |