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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
AH Fonds commercial | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
AP Constructions | 1 492 085.00 | 1 331 594.00 | 160 491.00 | 1 492 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 727.00 | 489 554.00 | -15 826.00 | 473 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 439.00 | 286 718.00 | 216 721.00 | 503 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 282.00 | 2 398 507.00 | 690 775.00 | 3 089 282.00 |
BP En cours de production de services | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BT Marchandises | 7 831 743.00 | 349 090.00 | 7 482 653.00 | 7 831 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 351.00 | 12 363.00 | 899 988.00 | 912 351.00 |
BZ Autres créances | 1 879 627.00 | | 1 879 627.00 | 1 879 627.00 |
CF Disponibilités | 783 989.00 | | 783 989.00 | 783 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 424 621.00 | 361 453.00 | 11 063 168.00 | 11 424 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 513 903.00 | 2 759 959.00 | 11 753 943.00 | 14 513 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 282 132.00 | 214 616.00 | 67 516.00 | 282 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DG Autres réserves | 780 192.00 | 780 192.00 | | 780 192.00 |
DH Report à nouveau | 870 241.00 | 853 335.00 | | 870 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 186.00 | 16 906.00 | | -883 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 257.00 | 2 029 443.00 | | 1 146 257.00 |
DP Provisions pour risques | 514 673.00 | 97 700.00 | | 514 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 673.00 | 97 700.00 | | 514 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169 754.00 | 1 851 458.00 | | 2 169 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 160 843.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292 468.00 | 8 314 111.00 | | 7 292 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 056.00 | 407 467.00 | | 579 056.00 |
EA Autres dettes | 34 677.00 | 172 308.00 | | 34 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 24 047.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 093 013.00 | 10 930 235.00 | | 10 093 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 753 943.00 | 13 057 377.00 | | 11 753 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 044 378.00 | 10 854 943.00 | | 10 044 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094 462.00 | 1 750 304.00 | | 2 094 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 760 238.00 | | 24 760 238.00 | 24 760 238.00 |
FG Production vendue services | 1 355 742.00 | | 1 355 742.00 | 1 355 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 115 980.00 | | 26 115 980.00 | 26 115 980.00 |
FM Production stockée | | | 5 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 543 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 657 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 673.00 | |
GE Autres charges | | | 26 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 525 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 198.00 | 74 892.00 | | 83 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 092.00 | 6 663.00 | | 9 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 323.00 | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 617.00 | 282 133.00 | | 325 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 474.00 | 20 000.00 | | 8 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 873.00 | 302 457.00 | | 335 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 867.00 | 250 421.00 | | 353 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 958.00 | 258 895.00 | | 355 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 086.00 | 43 561.00 | | -20 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 858.00 | -33 744.00 | | -382 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 043 047.00 | 27 789 792.00 | | 27 043 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 926 234.00 | 27 772 886.00 | | 27 926 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 186.00 | 16 906.00 | | -883 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 097.00 | | 300 949.00 | 3 567 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 452.00 | 323 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 764.00 | 3 089 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 312.00 | 2 469 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 056.00 | | | 296 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 655.00 | | 298 909.00 | 2 825 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 386.00 | | 2 040.00 | 445 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 129.00 | 189 659.00 | 424 897.00 | 2 419 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 104.00 | 189 659.00 | 424 897.00 | 2 343 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 700.00 | 514 673.00 | 97 700.00 | 97 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 413.00 | 349 090.00 | 158 413.00 | 158 413.00 |
6T Sur comptes clients | 31 015.00 | 3 131.00 | 21 783.00 | 31 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 428.00 | 566 837.00 | 180 197.00 | 189 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 128.00 | 1 081 510.00 | 277 896.00 | 287 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866 894.00 | 269 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 214 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292 468.00 | 7 292 468.00 | | 7 292 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 353.00 | 158 353.00 | | 158 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
UX Autres créances clients | 911 203.00 | | | 911 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 409 339.00 | | | 409 339.00 |
VC Groupe et associés | 711 371.00 | | | 711 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 462.00 | 2 094 462.00 | | 2 094 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 292.00 | 26 657.00 | 48 635.00 | 75 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 917.00 | | | 758 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 535.00 | 2 798 335.00 | 34 200.00 | 2 832 535.00 |
VW T.V.A. | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 093 013.00 | 10 044 378.00 | 48 635.00 | 10 093 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 693.00 | 88 678.00 | | 150 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 951.00 | 202 815.00 | | 170 951.00 |
ST Autres comptes | 739 884.00 | 703 276.00 | | 739 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 580.00 | 375 740.00 | | 378 580.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 127 407.00 | 190 381.00 | | 127 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 116 500.00 | 122 082.00 | | 116 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 899.00 | 135 222.00 | | 80 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 592.00 | 223 900.00 | | 231 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 506 285.00 | 4 706 111.00 | | 4 506 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 909 529.00 | 4 456 300.00 | | 3 909 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533 321.00 | 1 615 294.00 | | 1 533 321.00 |