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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
AH Fonds commercial | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
AN Terrains | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
AP Constructions | 1 659 965.00 | 1 449 892.00 | 210 073.00 | 1 659 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 949.00 | 516 067.00 | 95 882.00 | 611 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 558.00 | 329 357.00 | 220 201.00 | 549 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 221.00 | 2 444 187.00 | 824 034.00 | 3 268 221.00 |
BP En cours de production de services | 73 845.00 | | 73 845.00 | 73 845.00 |
BT Marchandises | 7 343 277.00 | 315 611.00 | 7 027 667.00 | 7 343 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 707.00 | 52 577.00 | 1 476 130.00 | 1 528 707.00 |
BZ Autres créances | 2 428 684.00 | | 2 428 684.00 | 2 428 684.00 |
CF Disponibilités | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 383 185.00 | 368 188.00 | 11 014 997.00 | 11 383 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 406.00 | 2 812 375.00 | 11 839 032.00 | 14 651 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DG Autres réserves | 1 179 623.00 | 872 934.00 | | 1 179 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 166.00 | 306 689.00 | | 598 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 067.00 | 6 867.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 483.00 | 1 661 117.00 | | 2 258 483.00 |
DP Provisions pour risques | 987 776.00 | 1 050 678.00 | | 987 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 776.00 | 1 050 678.00 | | 987 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 673.00 | 3 682 606.00 | | 1 672 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 796.00 | 755 291.00 | | 755 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 126.00 | | | 247 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 365.00 | 5 744 995.00 | | 4 808 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 816.00 | 776 424.00 | | 975 816.00 |
EA Autres dettes | 43 401.00 | 450 636.00 | | 43 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 595.00 | 72 573.00 | | 89 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 592 772.00 | 11 482 524.00 | | 8 592 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 839 032.00 | 14 194 319.00 | | 11 839 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 592 772.00 | 11 482 524.00 | | 8 592 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 022 945.00 | | 34 022 945.00 | 34 022 945.00 |
FD Production vendue biens | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
FG Production vendue services | 3 772 264.00 | | 3 772 264.00 | 3 772 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 815 455.00 | | 37 815 455.00 | 37 815 455.00 |
FM Production stockée | | | 13 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 453 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 144 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 987 776.00 | |
GE Autres charges | | | 11 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 502 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 620.00 | 67 724.00 | | 17 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 620.00 | 67 724.00 | | 17 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | 3 035.00 | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 070.00 | 67 196.00 | | 17 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 383.00 | 70 231.00 | | 20 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -2 506.00 | | -2 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 925.00 | 46 434.00 | | 111 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 551.00 | 117 236.00 | | 231 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 569 891.00 | 35 652 776.00 | | 39 569 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 971 725.00 | 35 346 087.00 | | 38 971 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 166.00 | 306 689.00 | | 598 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 984.00 | | 156 003.00 | 3 140 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 77 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 766.00 | 3 268 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 408.00 | 2 889 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 601.00 | | | 300 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 177.00 | | 156 003.00 | 2 761 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 908.00 | 122 617.00 | 10 338.00 | 2 331 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 179.00 | 391.00 | | 80 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 729.00 | 122 226.00 | 10 338.00 | 2 251 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 678.00 | 987 776.00 | 1 050 678.00 | 1 050 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 976.00 | 315 611.00 | 295 976.00 | 295 976.00 |
6T Sur comptes clients | 47 409.00 | 19 601.00 | 14 433.00 | 47 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 385.00 | 335 212.00 | 310 409.00 | 343 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 063.00 | 1 322 988.00 | 1 361 087.00 | 1 394 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322 988.00 | 1 361 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 798.00 | 755 798.00 | | 755 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 365.00 | 4 808 365.00 | | 4 808 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 645.00 | 386 645.00 | | 386 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 501.00 | 258 501.00 | | 258 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 595.00 | 89 595.00 | | 89 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 707.00 | 1 528 707.00 | | 1 528 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 323 331.00 | 323 331.00 | | 323 331.00 |
VC Groupe et associés | 888 453.00 | 888 453.00 | | 888 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672 673.00 | 1 672 673.00 | | 1 672 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 219.00 | 96 219.00 | | 96 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 084.00 | 1 212 084.00 | | 1 212 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 842.00 | 4 023 842.00 | | 4 023 842.00 |
VW T.V.A. | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 345 647.00 | 8 345 647.00 | | 8 345 647.00 |