| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 570.00 | 80 179.00 | 391.00 | 80 570.00 |
AH Fonds commercial | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
AN Terrains | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
AP Constructions | 1 643 240.00 | 1 418 329.00 | 224 911.00 | 1 643 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 211.00 | 494 422.00 | 95 789.00 | 590 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 426.00 | 270 677.00 | 188 749.00 | 459 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 984.00 | 2 331 908.00 | 809 076.00 | 3 140 984.00 |
BP En cours de production de services | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
BT Marchandises | 7 158 905.00 | 295 976.00 | 6 862 930.00 | 7 158 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 772.00 | 47 409.00 | 2 241 362.00 | 2 288 772.00 |
BZ Autres créances | 4 210 163.00 | | 4 210 163.00 | 4 210 163.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 728 628.00 | 343 385.00 | 13 385 243.00 | 13 728 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 869 612.00 | 2 675 293.00 | 14 194 319.00 | 16 869 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 800.00 | 346 800.00 | | 346 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 680.00 | 32 000.00 | | 34 680.00 |
DG Autres réserves | 872 934.00 | 699 674.00 | | 872 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 689.00 | 175 940.00 | | 306 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 117.00 | 1 347 561.00 | | 1 661 117.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050 678.00 | 771 838.00 | | 1 050 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 678.00 | 771 838.00 | | 1 050 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682 606.00 | 1 693 832.00 | | 3 682 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 291.00 | 2 103 352.00 | | 755 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 995.00 | 7 856 681.00 | | 5 744 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 424.00 | 736 724.00 | | 776 424.00 |
EA Autres dettes | 450 636.00 | 561 422.00 | | 450 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 573.00 | 97 973.00 | | 72 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 482 524.00 | 13 049 985.00 | | 11 482 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 194 319.00 | 15 169 384.00 | | 14 194 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 482 524.00 | 12 549 985.00 | | 11 482 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 439 679.00 | | 30 439 679.00 | 30 439 679.00 |
FD Production vendue biens | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
FG Production vendue services | 3 650 960.00 | | 3 650 960.00 | 3 650 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 113 044.00 | | 34 113 044.00 | 34 113 044.00 |
FM Production stockée | | | -16 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 480 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 007 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 147 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 050 678.00 | |
GE Autres charges | | | 18 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 964 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 724.00 | 15 671.00 | | 67 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 724.00 | 15 671.00 | | 67 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 3 341.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 196.00 | 9 829.00 | | 67 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 231.00 | 13 170.00 | | 70 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | 2 501.00 | | -2 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 434.00 | 29 364.00 | | 46 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 236.00 | 71 692.00 | | 117 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 652 776.00 | 37 528 521.00 | | 35 652 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 346 087.00 | 37 352 581.00 | | 35 346 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 689.00 | 175 940.00 | | 306 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 906.00 | | 326 842.00 | 2 923 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 79 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 144.00 | 100 620.00 | 3 140 984.00 | 9 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | 99 354.00 | 2 761 177.00 | 9 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 901.00 | | 1 700.00 | 298 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 533.00 | | 325 142.00 | 2 544 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 381.00 | 91 685.00 | 32 158.00 | 2 272 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 870.00 | 1 309.00 | | 78 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 511.00 | 90 376.00 | 32 158.00 | 2 193 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 838.00 | 1 050 678.00 | 771 838.00 | 771 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 912.00 | 295 976.00 | 315 913.00 | 315 912.00 |
6T Sur comptes clients | 66 721.00 | 15 377.00 | 34 689.00 | 66 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 633.00 | 311 353.00 | 350 602.00 | 382 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 471.00 | 1 362 031.00 | 1 122 440.00 | 1 154 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 291.00 | 755 291.00 | | 755 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 995.00 | 5 744 995.00 | | 5 744 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 833.00 | 319 833.00 | | 319 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 768.00 | 218 768.00 | | 218 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 636.00 | 450 636.00 | | 450 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 288 772.00 | 2 288 772.00 | | 2 288 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 199 234.00 | 199 234.00 | | 199 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 252.00 | 2 505 252.00 | | 2 505 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 675 284.00 | 3 675 284.00 | | 3 675 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456 711.00 | 1 456 711.00 | | 1 456 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 213.00 | 6 568 213.00 | | 6 568 213.00 |
VW T.V.A. | 147 327.00 | 147 327.00 | | 147 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 482 524.00 | 11 482 524.00 | | 11 482 524.00 |