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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
AH Fonds commercial | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
AN Terrains | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
AP Constructions | 1 444 255.00 | 1 365 657.00 | 78 599.00 | 1 444 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 384.00 | 466 400.00 | 27 983.00 | 494 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 085.00 | 297 941.00 | 39 143.00 | 337 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 031.00 | 2 277 168.00 | 451 863.00 | 2 729 031.00 |
BP En cours de production de services | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BT Marchandises | 8 487 355.00 | 250 568.00 | 8 236 787.00 | 8 487 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 493.00 | 34 551.00 | 1 887 942.00 | 1 922 493.00 |
BZ Autres créances | 2 198 677.00 | | 2 198 677.00 | 2 198 677.00 |
CF Disponibilités | 731 613.00 | | 731 613.00 | 731 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 377 314.00 | 285 119.00 | 13 092 195.00 | 13 377 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 106 346.00 | 2 562 288.00 | 13 544 058.00 | 16 106 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 800.00 | 320 000.00 | | 346 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 147.00 | 14 799.00 | | 93 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 779 458.00 | 792 403.00 | | 779 458.00 |
DH Report à nouveau | | 870 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 784.00 | -883 186.00 | | -79 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 620.00 | 1 146 257.00 | | 1 171 620.00 |
DP Provisions pour risques | 538 942.00 | 514 673.00 | | 538 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 942.00 | 514 673.00 | | 538 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 004.00 | 2 169 754.00 | | 1 816 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354 071.00 | 559.00 | | 3 354 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 948.00 | 7 292 468.00 | | 5 593 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 019.00 | 563 477.00 | | 791 019.00 |
EA Autres dettes | 86 575.00 | 34 677.00 | | 86 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 376.00 | 16 500.00 | | 77 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 833 495.00 | 10 077 435.00 | | 11 833 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 544 058.00 | 11 738 364.00 | | 13 544 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 812 336.00 | 10 077 435.00 | | 11 812 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 378 086.00 | | 29 378 086.00 | 29 378 086.00 |
FD Production vendue biens | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
FG Production vendue services | 3 276 884.00 | | 3 276 884.00 | 3 276 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 663 250.00 | | 32 663 250.00 | 32 663 250.00 |
FM Production stockée | | | 24 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 756 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 805 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 942.00 | |
GE Autres charges | | | 15 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 572 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 486.00 | 319 334.00 | | 103 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 486.00 | 335 873.00 | | 103 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -173.00 | 2 092.00 | | -173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 043.00 | 353 867.00 | | 245 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 871.00 | 355 958.00 | | 244 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 385.00 | -20 086.00 | | -141 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -382 858.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 016 141.00 | 27 043 047.00 | | 34 016 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 095 925.00 | 27 926 234.00 | | 34 095 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 784.00 | -883 186.00 | | -79 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 282.00 | | 408 306.00 | 3 089 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 016.00 | 86 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 557.00 | 2 729 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 298 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 316.00 | 2 344 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 056.00 | | 79 070.00 | 296 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 252.00 | | 289 087.00 | 2 469 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 975.00 | | 40 149.00 | 323 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 891.00 | 399 729.00 | 306 451.00 | 2 183 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 025.00 | 2 845.00 | | 76 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 866.00 | 396 884.00 | 306 451.00 | 2 107 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 673.00 | 538 942.00 | 514 673.00 | 514 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 090.00 | 250 568.00 | 349 090.00 | 349 090.00 |
6T Sur comptes clients | 12 363.00 | 20 231.00 | -1 957.00 | 12 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 069.00 | 270 799.00 | 561 748.00 | 576 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 742.00 | 809 741.00 | 1 076 421.00 | 1 090 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593 948.00 | 5 593 948.00 | | 5 593 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 056.00 | 206 056.00 | | 206 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 309.00 | 232 309.00 | | 232 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 575.00 | 86 575.00 | | 86 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 526.00 | 1 921 526.00 | | 1 921 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
VB T. V. A. | 602 930.00 | 602 930.00 | | 602 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767 369.00 | 1 767 369.00 | | 1 767 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 635.00 | 27 476.00 | 21 159.00 | 48 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 237.00 | 3 349 237.00 | | 3 349 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 313.00 | 1 489 313.00 | | 1 489 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 909.00 | 4 194 942.00 | 967.00 | 4 195 909.00 |
VW T.V.A. | 222 713.00 | 222 713.00 | | 222 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 718 993.00 | 11 697 833.00 | 21 159.00 | 11 718 993.00 |