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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 076.00 | 104 999.00 | 66 076.00 | 171 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 404.00 | 17 692.00 | 711.00 | 18 404.00 |
AX Avances et acomptes | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 645.00 | 142 202.00 | 237 442.00 | 379 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 798.00 | 66 836.00 | 134 961.00 | 201 798.00 |
BN En cours de production de biens | 107 858.00 | | 107 858.00 | 107 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 935.00 | 1 148.00 | 231 787.00 | 232 935.00 |
BZ Autres créances | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
CF Disponibilités | 450 338.00 | | 450 338.00 | 450 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 511.00 | 67 984.00 | 1 127 526.00 | 1 195 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 156.00 | 210 187.00 | 1 364 969.00 | 1 575 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 363 467.00 | | | 363 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 901.00 | | | 287 901.00 |
DL TOTAL (I) | 928 569.00 | | | 928 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 039.00 | | | 243 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
EA Autres dettes | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 400.00 | | | 436 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 969.00 | | | 1 364 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 323.00 | | | 434 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 476.00 | 56 089.00 | 1 333 566.00 | 1 277 476.00 |
FD Production vendue biens | -208 715.00 | | -208 715.00 | -208 715.00 |
FG Production vendue services | 851.00 | 1 041.00 | 1 892.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 613.00 | 57 130.00 | 1 126 743.00 | 1 069 613.00 |
FM Production stockée | | | -64 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 921.00 | | | 1 115 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 019.00 | | | 828 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 901.00 | | | 287 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 250.00 | 3 181.00 | 4 228.00 | 143 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 389.00 | | 3 312.00 | 17 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 428.00 | 3 181.00 | 916.00 | 120 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 039.00 | 243 039.00 | | 243 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 782.00 | 139 782.00 | | 139 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
UX Autres créances clients | 179 275.00 | | | 179 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 035.00 | 410 832.00 | 21 203.00 | 432 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 324.00 | 434 324.00 | | 434 324.00 |