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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 076.00 | 54 715.00 | 59 361.00 | 114 076.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 006.00 | 693 459.00 | 116 547.00 | 810 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 20 666.00 | | 20 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 031.00 | 777 723.00 | 633 307.00 | 1 411 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 668.00 | | 726 668.00 | 726 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 500.00 | 66 836.00 | 178 663.00 | 245 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 321.00 | | 507 321.00 | 507 321.00 |
BZ Autres créances | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
CF Disponibilités | 590 816.00 | | 590 816.00 | 590 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 202.00 | 66 836.00 | 2 084 365.00 | 2 151 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 233.00 | 844 560.00 | 2 717 673.00 | 3 562 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 976 861.00 | | | 976 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 269.00 | | | 405 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 331.00 | | | 1 659 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 975.00 | | | 283 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 866.00 | | | 442 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 460.00 | | | 176 460.00 |
EA Autres dettes | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 341.00 | | | 1 058 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 673.00 | | | 2 717 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 863.00 | | | 876 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 583.00 | 10 853.00 | 2 408 436.00 | 2 397 583.00 |
FD Production vendue biens | -389 776.00 | | -389 776.00 | -389 776.00 |
FG Production vendue services | 74 769.00 | 3 421.00 | 78 190.00 | 74 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 575.00 | 14 274.00 | 2 096 850.00 | 2 082 575.00 |
FM Production stockée | | | 55 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 208.00 | | | 2 175 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 938.00 | | | 1 769 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 269.00 | | | 405 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 270.00 | | 55 762.00 | 1 355 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 526.00 | | | 572 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 911.00 | | 55 762.00 | 774 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 955.00 | 99 769.00 | | 677 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 165.00 | 10 000.00 | | 48 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 357.00 | 89 769.00 | | 624 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 867.00 | 442 867.00 | | 442 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 039.00 | 305 039.00 | | 305 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 975.00 | 102 497.00 | 181 478.00 | 283 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 321.00 | 507 321.00 | | 507 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 618.00 | 588 218.00 | 2 400.00 | 590 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 341.00 | 876 863.00 | 181 478.00 | 1 058 341.00 |