| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 076.00 | 24 715.00 | 89 361.00 | 114 076.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 2 174.00 | 1 274.00 | 3 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 593.00 | 331 146.00 | 341 446.00 | 672 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 19 178.00 | 1 487.00 | 20 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 243.00 | 382 648.00 | 895 594.00 | 1 278 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 905.00 | 66 836.00 | 513 068.00 | 579 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 583.00 | | 211 583.00 | 211 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 572.00 | 1 148.00 | 623 424.00 | 624 572.00 |
BZ Autres créances | 387 224.00 | | 387 224.00 | 387 224.00 |
CF Disponibilités | 548 697.00 | | 548 697.00 | 548 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 265.00 | 67 984.00 | 2 285 280.00 | 2 353 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 508.00 | 450 633.00 | 3 180 875.00 | 3 631 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 354 147.00 | | | 354 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 327.00 | | | 417 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 675.00 | | | 1 048 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 335.00 | | | 699 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 287.00 | | | 151 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 384.00 | | | 741 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 515.00 | | | 382 515.00 |
EA Autres dettes | 157 464.00 | | | 157 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 199.00 | | | 2 132 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 875.00 | | | 3 180 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 964.00 | | | 1 622 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 056.00 | 58 258.00 | 2 689 314.00 | 2 631 056.00 |
FD Production vendue biens | -355 307.00 | -39 789.00 | -395 096.00 | -355 307.00 |
FG Production vendue services | 113 473.00 | 1 048.00 | 114 521.00 | 113 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 222.00 | 19 517.00 | 2 408 739.00 | 2 389 222.00 |
FM Production stockée | | | -47 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 352.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 598.00 | | | -24 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 789.00 | | | 2 395 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 461.00 | | | 1 978 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 327.00 | | | 417 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 237.00 | | 11 006.00 | 1 267 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 526.00 | | 4 625.00 | 572 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 878.00 | | 6 381.00 | 686 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 296.00 | 159 352.00 | | 223 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 11 725.00 | | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 697.00 | 147 628.00 | | 202 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 384.00 | 741 384.00 | | 741 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 624 573.00 | 623 195.00 | 1 378.00 | 624 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 335.00 | 190 314.00 | 430 915.00 | 699 335.00 |
VI Groupe et associés | 471 287.00 | 471 287.00 | | 471 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 161.00 | | | 189 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 225.00 | 387 225.00 | | 387 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 480.00 | 1 011 702.00 | 3 778.00 | 1 015 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 986.00 | 1 622 965.00 | 430 915.00 | 2 131 986.00 |