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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 076.00 | 44 715.00 | 69 361.00 | 114 076.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 245.00 | 603 719.00 | 150 526.00 | 754 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 20 638.00 | 27.00 | 20 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 269.00 | 677 955.00 | 677 314.00 | 1 355 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 420.00 | 66 836.00 | 440 583.00 | 507 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 901.00 | | 189 901.00 | 189 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 937.00 | | 491 937.00 | 491 937.00 |
BZ Autres créances | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
CF Disponibilités | 754 363.00 | | 754 363.00 | 754 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 427.00 | 66 836.00 | 1 985 590.00 | 2 052 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 697.00 | 744 791.00 | 2 662 905.00 | 3 407 697.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 779 531.00 | | | 779 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 330.00 | | | 347 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 061.00 | | | 1 404 061.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 604.00 | | | 385 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 841.00 | | | 480 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 383.00 | | | 179 383.00 |
EA Autres dettes | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 843.00 | | | 1 251 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 905.00 | | | 2 662 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 868.00 | | | 967 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185 425.00 | 37 420.00 | 2 222 845.00 | 2 185 425.00 |
FD Production vendue biens | -357 095.00 | | -357 095.00 | -357 095.00 |
FG Production vendue services | 27 773.00 | 59 086.00 | 86 859.00 | 27 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 103.00 | 96 506.00 | 1 952 609.00 | 1 856 103.00 |
FM Production stockée | | | 1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 395.00 | | | -38 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 686.00 | | | 1 963 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 356.00 | | | 1 616 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 330.00 | | | 347 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 618.00 | | 22 652.00 | 1 332 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 526.00 | | | 572 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 259.00 | | 22 652.00 | 752 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 256.00 | 124 699.00 | | 553 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 165.00 | 10 000.00 | | 38 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 658.00 | 114 699.00 | | 509 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 842.00 | 480 842.00 | | 480 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 014.00 | 356 014.00 | | 356 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 491 938.00 | 491 938.00 | | 491 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 605.00 | 101 630.00 | 283 975.00 | 385 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
VP Divers | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 143.00 | 600 743.00 | 2 400.00 | 603 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 844.00 | 967 869.00 | 283 975.00 | 1 251 844.00 |