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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 076.00 | 34 715.00 | 79 361.00 | 114 076.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 593.00 | 489 644.00 | 241 948.00 | 731 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 20 013.00 | 651.00 | 20 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 618.00 | 553 255.00 | 779 362.00 | 1 332 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 043.00 | 66 836.00 | 451 206.00 | 518 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 058.00 | | 188 058.00 | 188 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 127.00 | | 514 127.00 | 514 127.00 |
BZ Autres créances | 99 432.00 | | 99 432.00 | 99 432.00 |
CF Disponibilités | 645 261.00 | | 645 261.00 | 645 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 922.00 | 66 836.00 | 1 898 085.00 | 1 964 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 540.00 | 620 092.00 | 2 677 447.00 | 3 297 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 561 475.00 | | | 561 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 056.00 | | | 368 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 731.00 | | | 1 206 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 021.00 | | | 509 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 099.00 | | | 444 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
EA Autres dettes | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 716.00 | | | 1 470 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 447.00 | | | 2 677 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 676.00 | | 2 596 676.00 | 2 596 676.00 |
FD Production vendue biens | -435 117.00 | | -435 117.00 | -435 117.00 |
FG Production vendue services | 102 523.00 | | 102 523.00 | 102 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 082.00 | | 2 264 082.00 | 2 264 082.00 |
FM Production stockée | | | -23 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 864.00 | | | 2 265 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 807.00 | | | 1 897 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 056.00 | | | 368 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 243.00 | | 59 000.00 | 1 278 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 1 332 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 625.00 | 572 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 151.00 | | | 577 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 259.00 | | 59 000.00 | 693 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 649.00 | 170 607.00 | | 382 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 891.00 | 11 274.00 | | 26 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 325.00 | 159 333.00 | | 350 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 100.00 | 444 100.00 | | 444 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 514 126.00 | 514 128.00 | | 514 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 022.00 | 123 417.00 | 385 605.00 | 509 022.00 |
VI Groupe et associés | 374 782.00 | 374 782.00 | | 374 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 961.00 | 613 561.00 | 2 400.00 | 615 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 716.00 | 1 085 111.00 | 385 605.00 | 1 470 716.00 |