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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 076.00 | 14 715.00 | 99 361.00 | 114 076.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 450.00 | 2 998.00 | 3 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 003.00 | 184 516.00 | 482 486.00 | 667 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 874.00 | 18 179.00 | 1 694.00 | 19 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 236.00 | 223 296.00 | 1 043 940.00 | 1 267 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 584.00 | 66 836.00 | 400 747.00 | 467 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 533.00 | | 259 533.00 | 259 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 622.00 | 1 148.00 | 542 474.00 | 543 622.00 |
BZ Autres créances | 467 709.00 | | 467 709.00 | 467 709.00 |
CF Disponibilités | 485 039.00 | | 485 039.00 | 485 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 368.00 | 67 984.00 | 2 181 383.00 | 2 249 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 605.00 | 291 280.00 | 3 225 324.00 | 3 516 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 651 369.00 | | | 651 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
DL TOTAL (I) | 951 347.00 | | | 951 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 496.00 | | | 888 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 652.00 | | | 963 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
EA Autres dettes | 254 629.00 | | | 254 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 977.00 | | | 2 273 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 324.00 | | | 3 225 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 641.00 | | | 1 574 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 321.00 | 59 291.00 | 1 600 612.00 | 1 541 321.00 |
FD Production vendue biens | -234 087.00 | -19 144.00 | -253 232.00 | -234 087.00 |
FG Production vendue services | 16 528.00 | 1 015.00 | 17 543.00 | 16 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 762.00 | 41 161.00 | 1 364 924.00 | 1 323 762.00 |
FM Production stockée | | | 128 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 197.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 466.00 | | | 167 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 266.00 | | | -166 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 761.00 | | | 1 516 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 983.00 | | | 1 493 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 645.00 | | 1 017 045.00 | 379 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 425.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 454.00 | 1 267 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 029.00 | 686 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 077.00 | | 518 449.00 | 54 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 310.00 | | 498 596.00 | 300 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 202.00 | 81 198.00 | 104.00 | 142 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 1 089.00 | | 14 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 693.00 | 80 109.00 | 104.00 | 122 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 653.00 | 963 653.00 | | 963 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 643.00 | 296 643.00 | | 296 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 543 623.00 | 543 623.00 | | 543 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 497.00 | 189 161.00 | 517 857.00 | 888 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 500.00 | | | 980 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
VP Divers | 467 710.00 | 467 710.00 | | 467 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 612.00 | 1 037 212.00 | 2 400.00 | 1 039 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 977.00 | 1 574 642.00 | 517 857.00 | 2 273 977.00 |