| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 122.00 | 78 730.00 | 7 392.00 | 86 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 91 761.00 | 530.00 | 92 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 267.00 | 170 491.00 | 18 776.00 | 189 267.00 |
BT Marchandises | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 413.00 | 4 692.00 | 88 721.00 | 93 413.00 |
BZ Autres créances | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CF Disponibilités | 1 020 012.00 | | 1 020 012.00 | 1 020 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 076.00 | 4 692.00 | 1 153 384.00 | 1 158 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 343.00 | 175 183.00 | 1 172 160.00 | 1 347 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
DH Report à nouveau | 669 790.00 | | | 669 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 439.00 | | | 1 020 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 969.00 | | | 122 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 721.00 | | | 151 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 160.00 | | | 1 172 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 721.00 | | | 151 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
FG Production vendue services | 312 529.00 | | 312 529.00 | 312 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 051.00 | | 376 051.00 | 376 051.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 513.00 | | | -33 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 188.00 | | | 376 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 430.00 | | | 331 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 267.00 | | | 189 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 413.00 | | | 178 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 216.00 | 4 275.00 | | 166 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 216.00 | 4 275.00 | | 166 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 2 615.00 | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 2 615.00 | | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 2 615.00 | | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
VB T. V. A. | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VI Groupe et associés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 199.00 | 126 345.00 | 10 854.00 | 137 199.00 |
VW T.V.A. | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 721.00 | 151 721.00 | | 151 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 120.00 | | | 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 867.00 | | | 86 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 632.00 | | | 236 632.00 |