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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 222.00 | 83 172.00 | 10 051.00 | 93 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 368.00 | 175 463.00 | 20 905.00 | 196 368.00 |
BT Marchandises | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 085.00 | 1 778.00 | 92 307.00 | 94 085.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CF Disponibilités | 1 126 761.00 | | 1 126 761.00 | 1 126 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 922.00 | 1 778.00 | 1 254 144.00 | 1 255 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 290.00 | 177 240.00 | 1 275 049.00 | 1 452 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
DH Report à nouveau | 714 547.00 | | | 714 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 127.00 | | | 1 117 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 922.00 | | | 157 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 049.00 | | | 1 275 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 922.00 | | | 157 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
FG Production vendue services | 342 850.00 | | 342 850.00 | 342 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 304.00 | | 404 304.00 | 404 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 999.00 | | | 408 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 267.00 | | 7 101.00 | 189 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 413.00 | | 7 101.00 | 178 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 491.00 | 4 972.00 | | 170 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 491.00 | 4 972.00 | | 170 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 692.00 | 1 778.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | 1 778.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | 1 778.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 4 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 94 085.00 | | | 94 085.00 |
VB T. V. A. | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VI Groupe et associés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 906.00 | 112 052.00 | 10 854.00 | 122 906.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 922.00 | 157 922.00 | | 157 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
ST Autres comptes | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 310.00 | | | 222 310.00 |