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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 512.00 | 106 284.00 | 7 228.00 | 113 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 234.00 | 110 446.00 | 65 787.00 | 176 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 600.00 | 216 731.00 | 83 869.00 | 300 600.00 |
BT Marchandises | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 883.00 | 4 046.00 | 58 837.00 | 62 883.00 |
BZ Autres créances | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CF Disponibilités | 1 325 700.00 | | 1 325 700.00 | 1 325 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 082.00 | 4 046.00 | 1 457 036.00 | 1 461 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 682.00 | 220 777.00 | 1 540 905.00 | 1 761 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 834.00 | | | 1 028 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 512.00 | | | 1 380 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | | | 782.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 905.00 | | | 1 540 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 677.00 | | | 119 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
FG Production vendue services | 345 305.00 | 455.00 | 345 760.00 | 345 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 574.00 | 455.00 | 393 029.00 | 392 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 995.00 | | | 398 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 209.00 | | | 353 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 746.00 | | | 289 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 676.00 | 14 055.00 | | 202 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 676.00 | 14 055.00 | | 202 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | 4 046.00 | 4 968.00 | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | 4 046.00 | 4 968.00 | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | 4 046.00 | 4 968.00 | 4 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | 4 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VB T. V. A. | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 740.00 | 22 023.00 | 40 716.00 | 62 740.00 |
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 783.00 | 117 929.00 | 10 854.00 | 128 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 393.00 | 119 677.00 | 40 716.00 | 160 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
ST Autres comptes | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 946.00 | | | 94 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 605.00 | | | 271 605.00 |