| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 222.00 | 87 340.00 | 5 883.00 | 93 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 368.00 | 179 631.00 | 16 737.00 | 196 368.00 |
BT Marchandises | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 763.00 | 4 692.00 | 108 071.00 | 112 763.00 |
BZ Autres créances | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CF Disponibilités | 1 170 699.00 | | 1 170 699.00 | 1 170 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 323.00 | 4 692.00 | 1 321 631.00 | 1 326 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 691.00 | 184 323.00 | 1 338 368.00 | 1 522 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
DH Report à nouveau | 811 236.00 | | | 811 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 954.00 | | | 1 200 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 368.00 | | | 1 338 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
FG Production vendue services | 339 796.00 | | 339 796.00 | 339 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 944.00 | | 419 944.00 | 419 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 724.00 | | | 421 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 897.00 | | | 337 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 368.00 | | | 196 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 513.00 | | | 185 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 463.00 | 4 168.00 | | 175 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 463.00 | 4 168.00 | | 175 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | 4 692.00 | 1 778.00 | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | 4 692.00 | 1 778.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 4 692.00 | 1 778.00 | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | 1 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VI Groupe et associés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 703.00 | 135 849.00 | 10 854.00 | 146 703.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
ST Autres comptes | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 687.00 | | | 240 687.00 |