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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 512.00 | 100 624.00 | 12 889.00 | 113 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 234.00 | 102 052.00 | 74 181.00 | 176 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 600.00 | 202 676.00 | 97 924.00 | 300 600.00 |
BT Marchandises | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 828.00 | 4 968.00 | 74 860.00 | 79 828.00 |
BZ Autres créances | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CF Disponibilités | 1 441 317.00 | | 1 441 317.00 | 1 441 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 806.00 | 4 968.00 | 1 568 838.00 | 1 573 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 406.00 | 207 644.00 | 1 666 762.00 | 1 874 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
DH Report à nouveau | 972 062.00 | | | 972 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 725.00 | | | 1 334 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 037.00 | | | 332 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 762.00 | | | 1 666 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 298.00 | | | 269 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
FG Production vendue services | 422 002.00 | | 422 002.00 | 422 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 842.00 | | 480 842.00 | 480 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 627.00 | | | 485 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 855.00 | | | 428 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 270.00 | | 25 331.00 | 275 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 415.00 | | 25 331.00 | 264 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 223.00 | 15 453.00 | | 187 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 223.00 | 15 453.00 | | 187 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | 4 968.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | 4 968.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | 4 968.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 968.00 | 4 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
VB T. V. A. | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 618.00 | 21 879.00 | 62 739.00 | 84 618.00 |
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 730.00 | 112 875.00 | 10 854.00 | 123 730.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 037.00 | 269 298.00 | 62 739.00 | 332 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
ST Autres comptes | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 997.00 | | | 326 997.00 |