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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 512.00 | 93 011.00 | 20 502.00 | 113 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 903.00 | 94 212.00 | 56 691.00 | 150 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 270.00 | 187 223.00 | 88 047.00 | 275 270.00 |
BT Marchandises | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 355.00 | 4 779.00 | 112 576.00 | 117 355.00 |
BZ Autres créances | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CF Disponibilités | 1 237 376.00 | | 1 237 376.00 | 1 237 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 953.00 | 4 779.00 | 1 402 174.00 | 1 406 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 223.00 | 192 002.00 | 1 490 221.00 | 1 682 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
DH Report à nouveau | 895 063.00 | | | 895 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 953.00 | | | 1 277 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 268.00 | | | 212 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 221.00 | | | 1 490 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 874.00 | 1 777.00 | 60 651.00 | 58 874.00 |
FG Production vendue services | 426 007.00 | 228.00 | 426 235.00 | 426 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 881.00 | 2 004.00 | 486 886.00 | 484 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 637.00 | | | 494 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 639.00 | | | 417 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 368.00 | | 78 902.00 | 196 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 513.00 | | 78 902.00 | 185 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 631.00 | 7 592.00 | | 179 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 631.00 | 7 592.00 | | 179 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 692.00 | 4 779.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 692.00 | 4 779.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692.00 | 4 779.00 | 4 692.00 | 4 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 779.00 | 4 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
VB T. V. A. | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 353.00 | 21 735.00 | 84 618.00 | 106 353.00 |
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 736.00 | 152 881.00 | 10 854.00 | 163 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 268.00 | 127 650.00 | 84 618.00 | 212 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
ST Autres comptes | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 354.00 | | | 321 354.00 |