| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 954.00 | 221 681.00 | 273.00 | 221 954.00 |
AN Terrains | 398 040.00 | 146 205.00 | 251 835.00 | 398 040.00 |
AP Constructions | 3 111 370.00 | 2 768 294.00 | 343 077.00 | 3 111 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 141.00 | 268 359.00 | 782.00 | 269 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 536.00 | 482 337.00 | 68 199.00 | 550 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 040.00 | 3 886 875.00 | 664 166.00 | 4 551 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
BT Marchandises | 1 055 605.00 | 69 383.00 | 986 222.00 | 1 055 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 859 393.00 | 152 853.00 | 7 706 540.00 | 7 859 393.00 |
BZ Autres créances | 6 262 861.00 | | 6 262 861.00 | 6 262 861.00 |
CF Disponibilités | 457 409.00 | | 457 409.00 | 457 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 686.00 | | 195 686.00 | 195 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 900 943.00 | 222 236.00 | 15 678 707.00 | 15 900 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 451 983.00 | 4 109 111.00 | 16 342 873.00 | 20 451 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 920 648.00 | 4 717 188.00 | | 4 920 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 369.00 | 703 459.00 | | 618 369.00 |
DK Provisions réglementées | 217 216.00 | 204 787.00 | | 217 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 956 233.00 | 7 825 435.00 | | 7 956 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447.00 | 19 726.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 024.00 | 3 400 701.00 | | 3 859 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839 049.00 | 1 996 522.00 | | 1 839 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 79 690.00 | | 5 350.00 |
EA Autres dettes | 2 678 770.00 | 2 410 628.00 | | 2 678 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386 639.00 | 7 907 267.00 | | 8 386 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 342 873.00 | 15 815 553.00 | | 16 342 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 365 412.00 | 7 551 482.00 | 48 916 894.00 | 41 365 412.00 |
FD Production vendue biens | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FG Production vendue services | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 373 661.00 | 7 551 482.00 | 48 925 142.00 | 41 373 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 283 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 888 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 986 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 360 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 177 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 495.00 | 4 830.00 | | 4 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 495.00 | 4 830.00 | | 4 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 032.00 | 28 421.00 | | 73 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 924.00 | 16 941.00 | | 16 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 956.00 | 45 361.00 | | 89 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 461.00 | -40 532.00 | | -85 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 946.00 | 115 963.00 | | 58 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 797.00 | 415 574.00 | | 304 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 325 915.00 | 43 787 314.00 | | 49 325 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 707 546.00 | 43 083 854.00 | | 48 707 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 369.00 | 703 459.00 | | 618 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 835.00 | | 7 205.00 | 4 543 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 551 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 287.00 | | 1 667.00 | 220 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 549.00 | | 5 538.00 | 4 323 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 104.00 | 88 771.00 | | 3 798 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 287.00 | 1 394.00 | | 220 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577 817.00 | 87 377.00 | | 3 577 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 787.00 | 16 924.00 | 4 495.00 | 204 787.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 852.00 | | 82 851.00 | 82 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 187.00 | 69 383.00 | 35 187.00 | 35 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 222.00 | 157 729.00 | 47 715.00 | 112 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 861.00 | 174 653.00 | 135 061.00 | 399 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 729.00 | 127 715.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 924.00 | 4 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 024.00 | 3 859 024.00 | | 3 859 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678 770.00 | 2 678 770.00 | | 2 678 770.00 |
UX Autres créances clients | 7 714 249.00 | | | 7 714 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 145.00 | | | 145 145.00 |
VB T. V. A. | 609 204.00 | | | 609 204.00 |
VC Groupe et associés | 5 369 457.00 | | | 5 369 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 686.00 | | | 195 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 317 940.00 | 14 172 795.00 | 145 145.00 | 14 317 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386 639.00 | 8 386 639.00 | | 8 386 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |