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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 506.00 | 235 927.00 | 9 579.00 | 245 506.00 |
AN Terrains | 398 040.00 | 149 610.00 | 248 430.00 | 398 040.00 |
AP Constructions | 3 720 953.00 | 2 857 565.00 | 863 388.00 | 3 720 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 112.00 | 254 260.00 | 852.00 | 255 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 113.00 | 477 664.00 | 138 449.00 | 616 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 725.00 | 3 975 027.00 | 1 260 698.00 | 5 235 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BT Marchandises | 650 531.00 | 20 498.00 | 630 033.00 | 650 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952 137.00 | 167 979.00 | 7 784 158.00 | 7 952 137.00 |
BZ Autres créances | 7 718 116.00 | | 7 718 116.00 | 7 718 116.00 |
CF Disponibilités | 273 599.00 | | 273 599.00 | 273 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 556.00 | | 203 556.00 | 203 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 803 913.00 | 188 477.00 | 16 615 436.00 | 16 803 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 039 638.00 | 4 163 504.00 | 17 876 134.00 | 22 039 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 939 019.00 | 4 939 017.00 | | 4 939 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 510.00 | 1 250 002.00 | | 994 510.00 |
DK Provisions réglementées | 181 985.00 | 200 473.00 | | 181 985.00 |
DL TOTAL (I) | 8 315 513.00 | 8 589 491.00 | | 8 315 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 753.00 | 12 680.00 | | 8 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144 821.00 | 3 392 830.00 | | 4 144 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 906.00 | 2 364 499.00 | | 1 780 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 090.00 | 332 089.00 | | 70 090.00 |
EA Autres dettes | 3 556 050.00 | 3 720 197.00 | | 3 556 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560 621.00 | 9 822 294.00 | | 9 560 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 876 134.00 | 18 411 786.00 | | 17 876 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 879 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 025 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 239 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 050 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 366 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 872 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 783.00 | |
GE Autres charges | | | 206 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 613 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 501.00 | 16 807.00 | | 18 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 211.00 | 46 807.00 | | 21 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 116.00 | 127 968.00 | | 54 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 63.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 128.00 | 128 031.00 | | 54 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 917.00 | -81 224.00 | | -32 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 000.00 | 254 775.00 | | 133 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 127.00 | 706 751.00 | | 393 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 275 784.00 | 48 579 273.00 | | 48 275 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 281 274.00 | 47 329 271.00 | | 47 281 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 510.00 | 1 250 002.00 | | 994 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 725.00 | 226 620.00 | | 5 074 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 619.00 | 5 235 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 619.00 | 4 990 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 506.00 | | | 245 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829 219.00 | 226 620.00 | | 4 829 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 733.00 | 87 912.00 | 65 620.00 | 3 952 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 075.00 | 7 852.00 | | 228 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 658.00 | 80 060.00 | 65 620.00 | 3 724 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144 821.00 | 4 144 821.00 | | 4 144 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556 050.00 | 3 556 050.00 | | 3 556 050.00 |
UX Autres créances clients | 7 806 561.00 | 7 806 561.00 | | 7 806 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
VB T. V. A. | 880 237.00 | 880 237.00 | | 880 237.00 |
VC Groupe et associés | 6 365 261.00 | 6 365 261.00 | | 6 365 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 525.00 | 369 525.00 | | 369 525.00 |
VP Divers | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780 906.00 | 1 780 906.00 | | 1 780 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 556.00 | 203 556.00 | | 203 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 873 809.00 | 15 728 233.00 | 145 576.00 | 15 873 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 621.00 | 9 560 621.00 | | 9 560 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |