| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 536.00 | 234 286.00 | 3 250.00 | 237 536.00 |
AN Terrains | 398 040.00 | 151 312.00 | 246 728.00 | 398 040.00 |
AP Constructions | 3 819 374.00 | 2 919 968.00 | 899 406.00 | 3 819 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 762.00 | 182 166.00 | 596.00 | 182 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 315.00 | 506 260.00 | 129 055.00 | 635 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 027.00 | 3 993 992.00 | 1 279 035.00 | 5 273 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BT Marchandises | 515 895.00 | | 515 895.00 | 515 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163 980.00 | 103 660.00 | 7 060 320.00 | 7 163 980.00 |
BZ Autres créances | 6 423 648.00 | | 6 423 648.00 | 6 423 648.00 |
CF Disponibilités | 126 261.00 | | 126 261.00 | 126 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 881.00 | | 175 881.00 | 175 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 431 244.00 | 103 660.00 | 14 327 584.00 | 14 431 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 704 271.00 | 4 097 652.00 | 15 606 619.00 | 19 704 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 083 528.00 | 4 939 019.00 | | 3 083 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 991.00 | 994 510.00 | | 908 991.00 |
DK Provisions réglementées | 164 269.00 | 181 985.00 | | 164 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 788.00 | 8 315 513.00 | | 6 356 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161.00 | 8 753.00 | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 945.00 | 4 144 821.00 | | 3 739 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 017.00 | 1 780 906.00 | | 1 952 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 066.00 | 70 090.00 | | 130 066.00 |
EA Autres dettes | 3 422 642.00 | 3 556 050.00 | | 3 422 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 249 830.00 | 9 560 621.00 | | 9 249 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 619.00 | 17 876 134.00 | | 15 606 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 405 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 146 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 552 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 781 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 998 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 049 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 756 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 206.00 | |
GE Autres charges | | | 322 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 112 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 2 710.00 | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 216.00 | 21 211.00 | | 34 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 280.00 | 54 116.00 | | 47 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 351.00 | 54 128.00 | | 48 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 134.00 | -32 917.00 | | -14 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 856.00 | 133 000.00 | | 198 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 033.00 | 393 127.00 | | 464 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 821 862.00 | 48 275 784.00 | | 47 821 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 912 870.00 | 47 281 274.00 | | 46 912 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 991.00 | 994 510.00 | | 908 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 725.00 | | 149 292.00 | 5 235 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 990.00 | 5 273 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 770.00 | 237 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 220.00 | 5 035 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 506.00 | | 1 800.00 | 245 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990 219.00 | | 147 492.00 | 4 990 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 027.00 | 115 834.00 | 110 932.00 | 3 975 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 927.00 | 8 129.00 | 9 770.00 | 235 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 100.00 | 107 705.00 | 101 162.00 | 3 739 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 985.00 | 13.00 | 17 728.00 | 181 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 979.00 | 24 206.00 | 88 525.00 | 167 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 477.00 | 24 206.00 | 109 023.00 | 188 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 462.00 | 24 219.00 | 126 751.00 | 370 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 206.00 | 109 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | 17 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 945.00 | 3 739 945.00 | | 3 739 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 017.00 | 1 952 017.00 | | 1 952 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 066.00 | 130 066.00 | | 130 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422 642.00 | 3 422 642.00 | | 3 422 642.00 |
UX Autres créances clients | 7 061 445.00 | 7 061 445.00 | | 7 061 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 534.00 | | 102 534.00 | 102 534.00 |
VB T. V. A. | 847 044.00 | 847 044.00 | | 847 044.00 |
VC Groupe et associés | 5 492 328.00 | 5 492 328.00 | | 5 492 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VP Divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 881.00 | 175 881.00 | | 175 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763 509.00 | 13 660 975.00 | 102 534.00 | 13 763 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 249 830.00 | 9 249 830.00 | | 9 249 830.00 |