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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 546.00 | 235 223.00 | 323.00 | 235 546.00 |
AN Terrains | 398 040.00 | 154 717.00 | 243 323.00 | 398 040.00 |
AP Constructions | 3 839 616.00 | 3 048 211.00 | 791 405.00 | 3 839 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 979.00 | 130 988.00 | 14 991.00 | 145 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 129.00 | 554 629.00 | 64 500.00 | 619 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 290.00 | 4 123 768.00 | 1 175 522.00 | 5 299 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BT Marchandises | 495 331.00 | | 495 331.00 | 495 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 663 291.00 | 72 223.00 | 8 591 068.00 | 8 663 291.00 |
BZ Autres créances | 10 316 368.00 | | 10 316 368.00 | 10 316 368.00 |
CF Disponibilités | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 637 637.00 | 72 223.00 | 19 565 414.00 | 19 637 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 936 927.00 | 4 195 991.00 | 20 740 936.00 | 24 936 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 439 861.00 | 3 992 519.00 | | 4 439 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 014.00 | 1 447 341.00 | | 1 897 014.00 |
DK Provisions réglementées | 129 226.00 | 146 745.00 | | 129 226.00 |
DL TOTAL (I) | 8 666 100.00 | 7 786 606.00 | | 8 666 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 745.00 | 5 022.00 | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124 031.00 | 4 186 630.00 | | 5 124 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706 125.00 | 2 524 544.00 | | 2 706 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 519.00 | 35 370.00 | | 77 519.00 |
EA Autres dettes | 4 159 416.00 | 3 217 458.00 | | 4 159 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 074 835.00 | 9 969 024.00 | | 12 074 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 740 936.00 | 17 755 630.00 | | 20 740 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 611 864.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 759 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 916 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 846 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 809 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 914 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | 285 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 877 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 457.00 | 18 839.00 | | 113 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 532.00 | 17 537.00 | | 17 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 989.00 | 38 231.00 | | 130 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 138.00 | 86 791.00 | | 31 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 150.00 | 103 759.00 | | 31 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 839.00 | -65 528.00 | | 99 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 910.00 | 286 012.00 | | 382 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 078.00 | 617 920.00 | | 748 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 054 298.00 | 47 839 657.00 | | 56 054 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 157 284.00 | 46 392 315.00 | | 54 157 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 014.00 | 1 447 341.00 | | 1 897 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 222 749.00 | | 180 126.00 | 5 222 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 585.00 | 5 299 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 585.00 | 5 063 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 546.00 | | | 235 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 203.00 | | 180 126.00 | 4 987 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051 445.00 | 115 365.00 | 43 641.00 | 4 051 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 623.00 | | | 234 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816 822.00 | 115 365.00 | 43 641.00 | 3 816 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 745.00 | 13.00 | 17 532.00 | 146 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 745.00 | 13.00 | 17 532.00 | 146 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124 031.00 | 5 124 031.00 | | 5 124 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706 125.00 | 2 706 125.00 | | 2 706 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159 416.00 | 4 159 416.00 | | 4 159 416.00 |
UX Autres créances clients | 8 577 290.00 | 8 577 290.00 | | 8 577 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
VB T. V. A. | 1 106 290.00 | 1 106 290.00 | | 1 106 290.00 |
VC Groupe et associés | 9 118 273.00 | 9 118 273.00 | | 9 118 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VP Divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 098 686.00 | 19 012 685.00 | 86 001.00 | 19 098 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 074 835.00 | 12 074 835.00 | | 12 074 835.00 |