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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 506.00 | 228 075.00 | 17 431.00 | 245 506.00 |
AN Terrains | 398 040.00 | 147 907.00 | 250 132.00 | 398 040.00 |
AP Constructions | 3 624 374.00 | 2 798 283.00 | 826 092.00 | 3 624 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 083.00 | 256 925.00 | 1 158.00 | 258 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 721.00 | 521 542.00 | 27 179.00 | 548 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 725.00 | 3 952 733.00 | 1 121 992.00 | 5 074 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BT Marchandises | 889 958.00 | 45 999.00 | 843 959.00 | 889 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977 257.00 | 163 420.00 | 7 813 837.00 | 7 977 257.00 |
BZ Autres créances | 7 996 903.00 | | 7 996 903.00 | 7 996 903.00 |
CF Disponibilités | 444 987.00 | | 444 987.00 | 444 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 983.00 | | 156 983.00 | 156 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 499 213.00 | 209 419.00 | 17 289 793.00 | 17 499 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 573 938.00 | 4 162 152.00 | 18 411 786.00 | 22 573 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 939 017.00 | 4 920 648.00 | | 4 939 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 002.00 | 618 369.00 | | 1 250 002.00 |
DK Provisions réglementées | 200 473.00 | 217 216.00 | | 200 473.00 |
DL TOTAL (I) | 8 589 491.00 | 7 956 233.00 | | 8 589 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 680.00 | 4 447.00 | | 12 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 830.00 | 3 859 024.00 | | 3 392 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 499.00 | 1 839 049.00 | | 2 364 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 089.00 | 5 350.00 | | 332 089.00 |
EA Autres dettes | 3 720 197.00 | 2 678 770.00 | | 3 720 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 822 294.00 | 8 386 639.00 | | 9 822 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 411 786.00 | 16 342 873.00 | | 18 411 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 060 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 069 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 518 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 840 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 883 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 979 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 855.00 | |
GE Autres charges | | | 206 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 157 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 807.00 | 4 495.00 | | 16 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 807.00 | 4 495.00 | | 46 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 968.00 | 73 032.00 | | 127 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 16 924.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 031.00 | 89 956.00 | | 128 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 224.00 | -85 461.00 | | -81 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 775.00 | 58 946.00 | | 254 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 751.00 | 304 797.00 | | 706 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 579 273.00 | 49 325 915.00 | | 48 579 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 329 271.00 | 48 707 546.00 | | 47 329 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 002.00 | 618 369.00 | | 1 250 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 040.00 | | | 4 551 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 074 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 829 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 954.00 | | | 221 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 087.00 | | | 4 329 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886 876.00 | 83 669.00 | 17 810.00 | 3 886 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 681.00 | 6 395.00 | | 221 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665 194.00 | 77 274.00 | 17 810.00 | 3 665 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 216.00 | 63.00 | 16 807.00 | 217 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 383.00 | 45 999.00 | 69 383.00 | 69 383.00 |
6T Sur comptes clients | 152 853.00 | 64 856.00 | 54 289.00 | 152 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 236.00 | 110 855.00 | 123 672.00 | 222 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 452.00 | 110 918.00 | 140 479.00 | 439 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 855.00 | 123 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 16 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 830.00 | 3 392 830.00 | | 3 392 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 089.00 | 332 089.00 | | 332 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720 197.00 | 3 720 197.00 | | 3 720 197.00 |
UX Autres créances clients | 7 841 356.00 | | | 7 841 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
VB T. V. A. | 833 503.00 | | | 833 503.00 |
VC Groupe et associés | 6 988 748.00 | | | 6 988 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VP Divers | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364 499.00 | 2 364 499.00 | | 2 364 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 983.00 | | | 156 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 131 143.00 | 16 996 243.00 | 136 900.00 | 16 131 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 294.00 | 9 822 294.00 | | 9 822 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |