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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 546.00 | 234 623.00 | 923.00 | 235 546.00 |
AN Terrains | 398 040.00 | 153 015.00 | 245 025.00 | 398 040.00 |
AP Constructions | 3 802 624.00 | 2 983 998.00 | 818 626.00 | 3 802 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 762.00 | 165 898.00 | 7 864.00 | 173 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 777.00 | 513 911.00 | 98 866.00 | 612 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 749.00 | 4 051 445.00 | 1 171 305.00 | 5 222 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BT Marchandises | 513 663.00 | | 513 663.00 | 513 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 544 534.00 | 86 507.00 | 8 458 027.00 | 8 544 534.00 |
BZ Autres créances | 7 446 170.00 | | 7 446 170.00 | 7 446 170.00 |
CF Disponibilités | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 670 832.00 | 86 507.00 | 16 584 325.00 | 16 670 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 893 581.00 | 4 137 952.00 | 17 755 630.00 | 21 893 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 992 519.00 | 3 083 528.00 | | 3 992 519.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 341.00 | 908 991.00 | | 1 447 341.00 |
DK Provisions réglementées | 146 745.00 | 164 269.00 | | 146 745.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786 606.00 | 6 356 788.00 | | 7 786 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 022.00 | 5 161.00 | | 5 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 630.00 | 3 739 945.00 | | 4 186 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 544.00 | 1 952 017.00 | | 2 524 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 370.00 | 130 066.00 | | 35 370.00 |
EA Autres dettes | 3 217 458.00 | 3 422 642.00 | | 3 217 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 969 024.00 | 9 249 830.00 | | 9 969 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 755 630.00 | 15 606 619.00 | | 17 755 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 546 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 673 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 796 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 483 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 259 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 238 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 286 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 839.00 | 16 426.00 | | 18 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 63.00 | | 1 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 537.00 | 17 728.00 | | 17 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 231.00 | 34 216.00 | | 38 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 791.00 | 47 280.00 | | 86 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 955.00 | 1 058.00 | | 16 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 759.00 | 48 351.00 | | 103 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 528.00 | -14 134.00 | | -65 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 012.00 | 198 856.00 | | 286 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 920.00 | 464 033.00 | | 617 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 839 657.00 | 47 821 862.00 | | 47 839 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 392 315.00 | 46 912 870.00 | | 46 392 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 341.00 | 908 991.00 | | 1 447 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 028.00 | | 25 778.00 | 5 273 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 057.00 | 5 222 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 235 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 066.00 | 4 987 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 536.00 | | | 237 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 491.00 | | 25 778.00 | 5 035 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 992.00 | 116 553.00 | 59 100.00 | 3 993 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 286.00 | 2 327.00 | 1 990.00 | 234 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 706.00 | 114 226.00 | 57 110.00 | 3 759 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 164 269.00 | 13.00 | 17 537.00 | 164 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 269.00 | 13.00 | 17 537.00 | 164 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186 630.00 | 4 186 630.00 | | 4 186 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524 544.00 | 2 524 544.00 | | 2 524 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217 458.00 | 3 217 458.00 | | 3 217 458.00 |
UX Autres créances clients | 8 448 916.00 | 8 448 916.00 | | 8 448 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 617.00 | | 95 617.00 | 95 617.00 |
VB T. V. A. | 805 048.00 | 805 048.00 | | 805 048.00 |
VC Groupe et associés | 6 566 583.00 | 6 566 583.00 | | 6 566 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 114 511.00 | 16 018 894.00 | 95 617.00 | 16 114 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 969 024.00 | 9 969 024.00 | | 9 969 024.00 |