| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 547.00 | 26 631.00 | 916.00 | 27 547.00 |
AH Fonds commercial | 767 225.00 | 12 500.00 | 754 725.00 | 767 225.00 |
AP Constructions | 220 485.00 | 176 655.00 | 43 830.00 | 220 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 124.00 | 81 532.00 | 33 592.00 | 115 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 375.00 | 2 103 002.00 | 403 374.00 | 2 506 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 571.00 | 2 920.00 | 1 651.00 | 4 571.00 |
BF Prêts | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 614.00 | 2 403 240.00 | 1 355 374.00 | 3 758 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 947.00 | | 125 947.00 | 125 947.00 |
BT Marchandises | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 956.00 | 4 033.00 | 965 923.00 | 969 956.00 |
BZ Autres créances | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CF Disponibilités | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 001.00 | 4 033.00 | 1 343 968.00 | 1 348 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 615.00 | 2 407 273.00 | 2 699 343.00 | 5 106 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 168.00 | 21 341.00 | | 22 168.00 |
DG Autres réserves | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 975.00 | 826.00 | | -28 975.00 |
DL TOTAL (I) | 832 510.00 | 861 485.00 | | 832 510.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 825.00 | 125 864.00 | | 99 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 825.00 | 145 864.00 | | 119 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 980.00 | 347 006.00 | | 274 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 394.00 | 495 122.00 | | 609 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 070.00 | 643 577.00 | | 731 070.00 |
EA Autres dettes | 131 565.00 | 198 554.00 | | 131 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 008.00 | 1 746 298.00 | | 1 747 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 343.00 | 2 753 647.00 | | 2 699 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 085.00 | 1 567 177.00 | | 1 596 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 604.00 | 857.00 | | 41 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 490.00 | | 1 132 490.00 | 1 132 490.00 |
FG Production vendue services | 5 430 215.00 | 32 921.00 | 5 463 136.00 | 5 430 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 706.00 | 32 921.00 | 6 595 626.00 | 6 562 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 778.00 | 110 604.00 | | 110 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 48 786.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 48 945.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 13 187.00 | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 16 500.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 29 687.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 690.00 | 19 258.00 | | 109 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 304.00 | 7 076 962.00 | | 6 912 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 279.00 | 7 076 136.00 | | 6 941 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 975.00 | 826.00 | | -28 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 821.00 | 385 954.00 | | 366 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 256.00 | | 160 662.00 | 3 675 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 304.00 | 3 758 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 304.00 | 2 841 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 772.00 | | | 794 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 180.00 | | 144 108.00 | 2 775 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 304.00 | | 16 554.00 | 105 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 034.00 | 241 067.00 | 77 281.00 | 2 224 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 897.00 | 6 733.00 | | 19 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 137.00 | 234 334.00 | 77 281.00 | 2 204 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 864.00 | | 26 039.00 | 145 864.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 317.00 | | 26 039.00 | 165 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 394.00 | 609 394.00 | | 609 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 592.00 | 266 592.00 | | 266 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 839.00 | 264 839.00 | | 264 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
UP Prêts | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
UX Autres créances clients | 965 130.00 | | | 965 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 376.00 | 82 452.00 | 150 923.00 | 233 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 642.00 | | | 166 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VP Divers | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 405.00 | 1 104 118.00 | 117 287.00 | 1 221 405.00 |
VW T.V.A. | 177 764.00 | 177 764.00 | | 177 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 008.00 | 1 596 085.00 | 150 923.00 | 1 747 008.00 |