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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
AH Fonds commercial | 677 225.00 | 3 000.00 | 674 225.00 | 677 225.00 |
AP Constructions | 215 061.00 | 203 817.00 | 11 245.00 | 215 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 507.00 | 135 180.00 | 49 326.00 | 184 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 033 401.00 | 1 315 537.00 | 717 864.00 | 2 033 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 771.00 | 2 920.00 | 11 851.00 | 14 771.00 |
BF Prêts | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 867.00 | 1 685 351.00 | 1 657 516.00 | 3 342 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
BT Marchandises | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 794.00 | | 1 125 794.00 | 1 125 794.00 |
BZ Autres créances | 506 648.00 | | 506 648.00 | 506 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CF Disponibilités | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 108.00 | | 1 945 108.00 | 1 945 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 975.00 | 1 685 351.00 | 3 602 624.00 | 5 287 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 337.00 | 43 419.00 | | 44 337.00 |
DG Autres réserves | 140 009.00 | 122 564.00 | | 140 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638.00 | 18 364.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 833 596.00 | 827 958.00 | | 833 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 327.00 | 81 430.00 | | 77 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 327.00 | 81 430.00 | | 77 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 422.00 | 1 182 565.00 | | 1 298 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 705.00 | 494 750.00 | | 631 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 727.00 | 625 839.00 | | 695 727.00 |
EA Autres dettes | 65 847.00 | 24 165.00 | | 65 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 701.00 | 2 327 319.00 | | 2 691 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 624.00 | 3 236 708.00 | | 3 602 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 456.00 | 1 352 715.00 | | 1 789 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 060.00 | 805.00 | | 64 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 463.00 | | 1 007 463.00 | 1 007 463.00 |
FG Production vendue services | 7 619 533.00 | 40 964.00 | 7 660 498.00 | 7 619 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 996.00 | 40 964.00 | 8 667 961.00 | 8 626 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 351.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 101 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 971.00 | 236 571.00 | | 309 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | 29 420.00 | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 084.00 | 29 420.00 | | 149 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 18 218.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 16 270.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 385.00 | 34 488.00 | | 18 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 700.00 | -5 068.00 | | 130 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 136 649.00 | 7 369 823.00 | | 9 136 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 011.00 | 7 351 459.00 | | 9 131 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 638.00 | 18 364.00 | | 5 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 676.00 | 221 947.00 | | 454 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 716.00 | | 282 492.00 | 3 498 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 340.00 | 3 342 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 702 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 340.00 | 2 432 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 122.00 | | | 720 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 430.00 | | 280 880.00 | 2 572 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 164.00 | | 1 612.00 | 206 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 421.00 | 264 351.00 | 420 340.00 | 1 835 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 524.00 | 264 351.00 | 420 340.00 | 1 810 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 430.00 | | 4 103.00 | 81 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 350.00 | | 4 103.00 | 87 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 705.00 | 631 705.00 | | 631 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 781.00 | 250 781.00 | | 250 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 033.00 | 183 033.00 | | 183 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
UP Prêts | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 794.00 | 1 125 794.00 | | 1 125 794.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VC Groupe et associés | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 362.00 | 332 117.00 | 890 572.00 | 1 234 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 815.00 | | | 297 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 098.00 | | | 245 098.00 |
VP Divers | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 104.00 | 271 104.00 | | 271 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 122.00 | 1 648 117.00 | 193 006.00 | 1 841 122.00 |
VW T.V.A. | 245 134.00 | 245 134.00 | | 245 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 701.00 | 1 789 456.00 | 890 572.00 | 2 691 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |