| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
AH Fonds commercial | 695 225.00 | 3 000.00 | 692 225.00 | 695 225.00 |
AP Constructions | 215 061.00 | 198 708.00 | 16 353.00 | 215 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 457.00 | 121 171.00 | 59 286.00 | 180 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 912.00 | 1 490 645.00 | 686 267.00 | 2 176 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 771.00 | 2 920.00 | 11 851.00 | 14 771.00 |
BF Prêts | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 716.00 | 1 841 341.00 | 1 657 375.00 | 3 498 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
BT Marchandises | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 161.00 | | 757 161.00 | 757 161.00 |
BZ Autres créances | 262 178.00 | | 262 178.00 | 262 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CF Disponibilités | 344 524.00 | | 344 524.00 | 344 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 333.00 | | 1 579 333.00 | 1 579 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 048.00 | 1 841 341.00 | 3 236 708.00 | 5 078 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 419.00 | 22 168.00 | | 43 419.00 |
DG Autres réserves | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 364.00 | 21 251.00 | | 18 364.00 |
DL TOTAL (I) | 827 958.00 | 809 594.00 | | 827 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 430.00 | 88 268.00 | | 81 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 430.00 | 88 268.00 | | 81 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 565.00 | 476 541.00 | | 1 182 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 750.00 | 590 041.00 | | 494 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 839.00 | 590 565.00 | | 625 839.00 |
EA Autres dettes | 24 165.00 | 107 962.00 | | 24 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 319.00 | 1 765 108.00 | | 2 327 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 708.00 | 2 662 971.00 | | 3 236 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 715.00 | 1 578 134.00 | | 1 352 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 153 652.00 | | 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 940.00 | | 874 940.00 | 874 940.00 |
FG Production vendue services | 6 160 614.00 | 40 929.00 | 6 201 543.00 | 6 160 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 554.00 | 40 929.00 | 7 076 484.00 | 7 035 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 324.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 294 228.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 420.00 | 64 500.00 | | 29 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 420.00 | 67 818.00 | | 29 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 218.00 | 23 415.00 | | 18 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 270.00 | 34 698.00 | | 16 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 488.00 | 58 113.00 | | 34 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | 9 705.00 | | -5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 823.00 | 7 910 927.00 | | 7 369 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 459.00 | 7 889 677.00 | | 7 351 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 364.00 | 21 251.00 | | 18 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 947.00 | 328 217.00 | | 221 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 571.00 | | 622 824.00 | 3 146 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 206 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 679.00 | 3 498 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 720 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 409.00 | 2 572 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 122.00 | | | 736 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 423.00 | | 601 415.00 | 2 225 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 026.00 | | 21 408.00 | 185 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 506.00 | 198 324.00 | 254 409.00 | 1 891 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 609.00 | 198 324.00 | 254 409.00 | 1 866 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 268.00 | | 6 838.00 | 88 268.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 188.00 | | 6 838.00 | 94 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 750.00 | 494 750.00 | | 494 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 129.00 | 218 129.00 | | 218 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 976.00 | 206 976.00 | | 206 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
UP Prêts | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
UX Autres créances clients | 757 161.00 | 757 161.00 | | 757 161.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 760.00 | 207 156.00 | 940 010.00 | 1 181 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 140.00 | | | 972 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
VP Divers | 117 494.00 | 117 494.00 | | 117 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 834.00 | 138 834.00 | | 138 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 549.00 | 1 036 156.00 | 191 394.00 | 1 227 549.00 |
VW T.V.A. | 167 780.00 | 167 780.00 | | 167 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 319.00 | 1 352 715.00 | 940 010.00 | 2 327 319.00 |