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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
AH Fonds commercial | 711 225.00 | 3 000.00 | 708 225.00 | 711 225.00 |
AP Constructions | 220 485.00 | 198 303.00 | 22 182.00 | 220 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 472.00 | 117 991.00 | 10 481.00 | 128 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 467.00 | 1 550 315.00 | 326 152.00 | 1 876 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 771.00 | 2 920.00 | 11 851.00 | 14 771.00 |
BF Prêts | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 571.00 | 1 897 426.00 | 1 249 146.00 | 3 146 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
BT Marchandises | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 930.00 | | 921 930.00 | 921 930.00 |
BZ Autres créances | 233 860.00 | | 233 860.00 | 233 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CF Disponibilités | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 825.00 | | 1 413 825.00 | 1 413 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 396.00 | 1 897 426.00 | 2 662 971.00 | 4 560 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
DG Autres réserves | 122 564.00 | 141 189.00 | | 122 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 251.00 | -18 625.00 | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 809 594.00 | 788 343.00 | | 809 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 88 268.00 | 96 873.00 | | 88 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 268.00 | 116 873.00 | | 88 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 541.00 | 366 081.00 | | 476 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 041.00 | 724 198.00 | | 590 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 565.00 | 691 418.00 | | 590 565.00 |
EA Autres dettes | 107 962.00 | 25 375.00 | | 107 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 108.00 | 1 807 072.00 | | 1 765 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 971.00 | 2 712 289.00 | | 2 662 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 134.00 | 1 670 017.00 | | 1 578 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 652.00 | 135 513.00 | | 153 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 306.00 | | 1 179 306.00 | 1 179 306.00 |
FG Production vendue services | 6 264 250.00 | 52 481.00 | 6 316 731.00 | 6 264 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 556.00 | 52 481.00 | 7 496 037.00 | 7 443 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 228.00 | 237 834.00 | | 294 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 117 000.00 | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 818.00 | 117 000.00 | | 67 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 415.00 | 90.00 | | 23 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 698.00 | 16 460.00 | | 34 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 113.00 | 16 550.00 | | 58 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 705.00 | 100 450.00 | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 927.00 | 7 572 839.00 | | 7 910 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889 677.00 | 7 591 464.00 | | 7 889 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 251.00 | -18 625.00 | | 21 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 217.00 | 391 721.00 | | 328 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 279.00 | | 207 694.00 | 3 502 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 185 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 402.00 | 3 146 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 736 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 202.00 | 2 225 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 122.00 | | | 766 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 211.00 | | 170 414.00 | 2 578 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 947.00 | | 37 280.00 | 157 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 544.00 | 169 466.00 | 518 504.00 | 2 240 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 647.00 | 169 466.00 | 518 504.00 | 2 215 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 873.00 | | 28 605.00 | 116 873.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 418.00 | | 9 498.00 | 15 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 291.00 | | 38 103.00 | 132 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 041.00 | 590 041.00 | | 590 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 331.00 | 246 331.00 | | 246 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
UP Prêts | 89 043.00 | | 89 043.00 | 89 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
UX Autres créances clients | 921 930.00 | 921 930.00 | | 921 930.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 889.00 | 135 915.00 | 185 009.00 | 322 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 144.00 | | | 217 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 865.00 | | | 124 865.00 |
VP Divers | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 041.00 | 1 168 785.00 | 170 256.00 | 1 339 041.00 |
VW T.V.A. | 157 132.00 | 157 132.00 | | 157 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 108.00 | 1 578 134.00 | 185 009.00 | 1 765 108.00 |