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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
AH Fonds commercial | 753 725.00 | 11 500.00 | 742 225.00 | 753 725.00 |
AP Constructions | 220 485.00 | 184 543.00 | 35 942.00 | 220 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 124.00 | 94 084.00 | 21 040.00 | 115 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 392.00 | 1 869 440.00 | 290 953.00 | 2 160 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 571.00 | 2 920.00 | 1 651.00 | 4 571.00 |
BF Prêts | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 836.00 | 2 187 383.00 | 1 225 452.00 | 3 412 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 595.00 | | 143 595.00 | 143 595.00 |
BT Marchandises | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 198.00 | 4 498.00 | 1 090 700.00 | 1 095 198.00 |
BZ Autres créances | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
CF Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 752.00 | 4 498.00 | 1 494 254.00 | 1 498 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 588.00 | 2 191 881.00 | 2 719 706.00 | 4 911 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
DG Autres réserves | 166 730.00 | 195 705.00 | | 166 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 541.00 | -28 975.00 | | -25 541.00 |
DL TOTAL (I) | 806 969.00 | 832 510.00 | | 806 969.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 189.00 | 99 825.00 | | 100 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 189.00 | 119 825.00 | | 120 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 436.00 | 274 980.00 | | 359 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 531.00 | 609 394.00 | | 642 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 872.00 | 731 070.00 | | 754 872.00 |
EA Autres dettes | 35 709.00 | 131 565.00 | | 35 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 549.00 | 1 747 008.00 | | 1 792 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 706.00 | 2 699 343.00 | | 2 719 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 468.00 | 1 596 085.00 | | 1 648 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 309.00 | 41 604.00 | | 128 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 614.00 | | 90 918.00 | 3 758 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 138 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 696.00 | 3 412 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 150.00 | 778 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 784.00 | 2 496 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 772.00 | | | 794 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 984.00 | | 73 801.00 | 2 841 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 858.00 | | 17 117.00 | 121 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 820.00 | 205 767.00 | 420 623.00 | 2 387 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 631.00 | 916.00 | 2 650.00 | 26 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 189.00 | 204 851.00 | 417 973.00 | 2 361 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 825.00 | 364.00 | | 119 825.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 500.00 | | 1 000.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 033.00 | 465.00 | | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 453.00 | 465.00 | 1 000.00 | 19 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 278.00 | 829.00 | 1 000.00 | 139 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 531.00 | 642 531.00 | | 642 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 186.00 | 236 186.00 | | 236 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 085.00 | 296 085.00 | | 296 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
UP Prêts | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 815.00 | | | 1 089 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 127.00 | 87 046.00 | 144 081.00 | 231 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VP Divers | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 611.00 | 1 265 969.00 | 133 642.00 | 1 399 611.00 |
VW T.V.A. | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 549.00 | 1 648 468.00 | 144 081.00 | 1 792 549.00 |