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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
AH Fonds commercial | 741 225.00 | 8 000.00 | 733 225.00 | 741 225.00 |
AP Constructions | 220 485.00 | 191 843.00 | 28 642.00 | 220 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 610.00 | 106 246.00 | 21 363.00 | 127 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 116.00 | 1 917 557.00 | 312 559.00 | 2 230 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 571.00 | 2 920.00 | 1 651.00 | 4 571.00 |
BF Prêts | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 279.00 | 2 251 464.00 | 1 250 815.00 | 3 502 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 592.00 | | 179 592.00 | 179 592.00 |
BT Marchandises | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 989.00 | 4 498.00 | 938 491.00 | 942 989.00 |
BZ Autres créances | 293 202.00 | | 293 202.00 | 293 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 972.00 | 4 498.00 | 1 461 473.00 | 1 465 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 251.00 | 2 255 962.00 | 2 712 289.00 | 4 968 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 700.00 | 596 700.00 | | 596 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
DG Autres réserves | 141 189.00 | 166 730.00 | | 141 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 625.00 | -25 541.00 | | -18 625.00 |
DL TOTAL (I) | 788 343.00 | 806 969.00 | | 788 343.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 873.00 | 100 189.00 | | 96 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 873.00 | 120 189.00 | | 116 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 081.00 | 359 436.00 | | 366 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 198.00 | 642 531.00 | | 724 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 418.00 | 754 872.00 | | 691 418.00 |
EA Autres dettes | 25 375.00 | 35 709.00 | | 25 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 072.00 | 1 792 549.00 | | 1 807 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 289.00 | 2 719 706.00 | | 2 712 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 017.00 | 1 648 468.00 | | 1 670 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 513.00 | 128 309.00 | | 135 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 836.00 | | 205 724.00 | 3 412 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 281.00 | 3 502 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 766 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 781.00 | 2 578 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 622.00 | | | 778 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 002.00 | | 185 990.00 | 2 496 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 212.00 | | 19 734.00 | 138 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 963.00 | 167 401.00 | 99 820.00 | 2 172 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 066.00 | 167 401.00 | 99 820.00 | 2 148 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 189.00 | | 3 316.00 | 120 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 500.00 | | 3 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 918.00 | | 3 500.00 | 18 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 107.00 | | 6 816.00 | 139 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 198.00 | 724 198.00 | | 724 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 029.00 | 190 029.00 | | 190 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 519.00 | 228 519.00 | | 228 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UP Prêts | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
UX Autres créances clients | 937 606.00 | 937 606.00 | | 937 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 569.00 | 93 514.00 | 130 860.00 | 230 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
VP Divers | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 142.00 | 1 251 766.00 | 153 376.00 | 1 405 142.00 |
VW T.V.A. | 231 996.00 | 231 996.00 | | 231 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 072.00 | 1 670 017.00 | 130 860.00 | 1 807 072.00 |