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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 426.00 | 374 849.00 | 17 577.00 | 392 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 907.00 | 142 111.00 | 2 796.00 | 144 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 301.00 | 536 405.00 | 40 896.00 | 577 301.00 |
BP En cours de production de services | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 036.00 | | 420 036.00 | 420 036.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 417.00 | | 284 417.00 | 284 417.00 |
CF Disponibilités | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 212.00 | | 867 212.00 | 867 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 514.00 | 536 405.00 | 908 109.00 | 1 444 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
DH Report à nouveau | 271 320.00 | 270 237.00 | | 271 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 513.00 | 1 083.00 | | 129 513.00 |
DL TOTAL (I) | 569 837.00 | 440 324.00 | | 569 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 086.00 | 156 408.00 | | 167 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 329.00 | 145 479.00 | | 161 329.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 7 258.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 272.00 | 327 656.00 | | 338 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 109.00 | 767 980.00 | | 908 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 790.00 | | 1 389 790.00 | 1 389 790.00 |
FG Production vendue services | 389 101.00 | | 389 101.00 | 389 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 891.00 | | 1 778 891.00 | 1 778 891.00 |
FM Production stockée | | | 7 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 592.00 | 1 419 418.00 | | 1 802 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 079.00 | 1 418 335.00 | | 1 673 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 513.00 | 1 083.00 | | 129 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 397.00 | 31 985.00 | | 25 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 516.00 | | 19 909.00 | 560 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 577 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 537 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 548.00 | | 19 909.00 | 520 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 769.00 | 3 759.00 | 3 123.00 | 535 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 324.00 | 3 759.00 | 3 123.00 | 516 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 420 036.00 | | | 420 036.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 984.00 | 439 083.00 | 12 901.00 | 451 984.00 |
VW T.V.A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 830.00 | 298 830.00 | | 298 830.00 |