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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 646.00 | 390 019.00 | 3 626.00 | 393 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 675.00 | 145 493.00 | 2 182.00 | 147 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 563.00 | 554 958.00 | 26 605.00 | 581 563.00 |
BP En cours de production de services | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 126.00 | | 499 126.00 | 499 126.00 |
BZ Autres créances | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 219.00 | | 822 219.00 | 822 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 782.00 | 554 958.00 | 848 825.00 | 1 403 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
DH Report à nouveau | 383 165.00 | 388 468.00 | | 383 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 538.00 | 64 698.00 | | 49 538.00 |
DL TOTAL (I) | 601 707.00 | 622 169.00 | | 601 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 3 191.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 785.00 | 88 452.00 | | 101 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 626.00 | 147 932.00 | | 130 626.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 98 259.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 118.00 | 337 834.00 | | 247 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 825.00 | 960 003.00 | | 848 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 454.00 | | 845 454.00 | 845 454.00 |
FG Production vendue services | 388 509.00 | | 388 509.00 | 388 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 963.00 | | 1 233 963.00 | 1 233 963.00 |
FM Production stockée | | | 64 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 11 440.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 396.00 | 1 461 632.00 | | 1 298 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 859.00 | 1 396 935.00 | | 1 248 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 538.00 | 64 698.00 | | 49 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | 9 545.00 | | 2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 581.00 | | 2 982.00 | 578 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 338.00 | | 2 982.00 | 538 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 062.00 | 4 896.00 | | 550 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 616.00 | 4 896.00 | | 530 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
UX Autres créances clients | 499 126.00 | 499 126.00 | | 499 126.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VC Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 082.00 | 530 907.00 | 13 175.00 | 544 082.00 |
VW T.V.A. | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 118.00 | 247 118.00 | | 247 118.00 |