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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 646.00 | 393 646.00 | | 393 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 181.00 | 146 708.00 | 3 473.00 | 150 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 069.00 | 559 799.00 | 24 271.00 | 584 069.00 |
BP En cours de production de services | 121 499.00 | | 121 499.00 | 121 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 678.00 | | 127 678.00 | 127 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 865.00 | | 146 865.00 | 146 865.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CF Disponibilités | 291 652.00 | | 291 652.00 | 291 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 984.00 | | 717 984.00 | 717 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 054.00 | 559 799.00 | 742 255.00 | 1 302 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
DH Report à nouveau | 397 703.00 | 383 165.00 | | 397 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 657.00 | 49 538.00 | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 576 363.00 | 601 707.00 | | 576 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 2 156.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 813.00 | 101 785.00 | | 79 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 771.00 | 130 626.00 | | 83 771.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 3 821.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 892.00 | 247 118.00 | | 165 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 255.00 | 848 825.00 | | 742 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 554.00 | | 1 107 554.00 | 1 107 554.00 |
FG Production vendue services | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 387.00 | | 1 143 387.00 | 1 143 387.00 |
FM Production stockée | | | 92 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 11 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 800.00 | 1 298 396.00 | | 1 235 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 143.00 | 1 248 859.00 | | 1 226 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 657.00 | 49 538.00 | | 9 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 563.00 | | 2 506.00 | 581 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 320.00 | | 2 506.00 | 541 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 958.00 | 4 841.00 | | 554 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 512.00 | 4 841.00 | | 535 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
UX Autres créances clients | 146 799.00 | 146 799.00 | | 146 799.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 265.00 | 177 090.00 | 13 175.00 | 190 265.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 309.00 | 164 309.00 | | 164 309.00 |