| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 431.00 | 386 264.00 | 7 168.00 | 393 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 907.00 | 144 353.00 | 554.00 | 144 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 581.00 | 550 062.00 | 28 519.00 | 578 581.00 |
BP En cours de production de services | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 428.00 | | 478 428.00 | 478 428.00 |
BZ Autres créances | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 118 761.00 | | 118 761.00 | 118 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 484.00 | | 931 484.00 | 931 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 065.00 | 550 062.00 | 960 003.00 | 1 510 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DH Report à nouveau | 388 468.00 | | | 388 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
DL TOTAL (I) | 622 169.00 | | | 622 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 932.00 | | | 147 932.00 |
EA Autres dettes | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 834.00 | | | 337 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 003.00 | | | 960 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 834.00 | | | 337 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 101.00 | | 1 086 101.00 | 1 086 101.00 |
FG Production vendue services | 420 558.00 | | 420 558.00 | 420 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 659.00 | | 1 506 659.00 | 1 506 659.00 |
FM Production stockée | | | -48 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 632.00 | | | 1 461 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 935.00 | | | 1 396 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 537.00 | | 1 043.00 | 577 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 569.00 | | 769.00 | 537 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | 274.00 | 12 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 559.00 | 5 502.00 | | 544 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 114.00 | 5 502.00 | | 525 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 259.00 | 98 259.00 | | 98 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
UX Autres créances clients | 478 428.00 | 478 428.00 | | 478 428.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 430.00 | 520 255.00 | 13 175.00 | 533 430.00 |
VW T.V.A. | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 834.00 | 337 834.00 | | 337 834.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |