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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 662.00 | 381 882.00 | 10 780.00 | 392 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 907.00 | 143 232.00 | 1 675.00 | 144 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 537.00 | 544 559.00 | 32 978.00 | 577 537.00 |
BP En cours de production de services | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 686.00 | | 548 686.00 | 548 686.00 |
BZ Autres créances | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 559.00 | | 214 559.00 | 214 559.00 |
CF Disponibilités | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 195.00 | | 983 195.00 | 983 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 733.00 | 544 559.00 | 1 016 174.00 | 1 560 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
DH Report à nouveau | 350 833.00 | 271 320.00 | | 350 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 635.00 | 129 513.00 | | 107 635.00 |
DL TOTAL (I) | 627 472.00 | 569 837.00 | | 627 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 737.00 | | 3 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 015.00 | 167 086.00 | | 180 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 507.00 | 161 329.00 | | 154 507.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 9 119.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 702.00 | 338 272.00 | | 388 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 174.00 | 908 109.00 | | 1 016 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 211 012.00 | | 1 211 012.00 | 1 211 012.00 |
FG Production vendue services | 485 022.00 | | 485 022.00 | 485 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 033.00 | | 1 696 033.00 | 1 696 033.00 |
FM Production stockée | | | 16 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | 20 559.00 | | 26 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 836.00 | 1 802 592.00 | | 1 713 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 201.00 | 1 673 079.00 | | 1 606 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 635.00 | 129 513.00 | | 107 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 397.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 301.00 | | 236.00 | 577 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 333.00 | | 236.00 | 537 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 405.00 | 8 154.00 | | 536 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 960.00 | 8 154.00 | | 516 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 015.00 | 180 015.00 | | 180 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
UX Autres créances clients | 548 686.00 | | | 548 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 795.00 | 597 894.00 | 12 901.00 | 610 795.00 |
VW T.V.A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 702.00 | 388 702.00 | | 388 702.00 |