| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 255.00 | 394 772.00 | 483.00 | 395 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 181.00 | 148 466.00 | 1 715.00 | 150 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 679.00 | 562 683.00 | 22 995.00 | 585 679.00 |
BP En cours de production de services | 210 852.00 | | 210 852.00 | 210 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 824.00 | | 252 824.00 | 252 824.00 |
BZ Autres créances | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 256 110.00 | | 256 110.00 | 256 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 433.00 | | 1 140 434.00 | 1 140 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 113.00 | 562 683.00 | 1 163 430.00 | 1 726 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
DH Report à nouveau | 407 359.00 | 397 703.00 | | 407 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 889.00 | 9 657.00 | | 91 889.00 |
DL TOTAL (I) | 668 252.00 | 576 363.00 | | 668 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 502.00 | 79 813.00 | | 224 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 235.00 | 83 771.00 | | 135 235.00 |
EA Autres dettes | 22 107.00 | 123.00 | | 22 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 177.00 | 165 892.00 | | 495 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 430.00 | 742 255.00 | | 1 163 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 428 245.00 | | 1 428 245.00 | 1 428 245.00 |
FG Production vendue services | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 553.00 | | 1 573 553.00 | 1 573 553.00 |
FM Production stockée | | | 25 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 175.00 | 1 235 800.00 | | 1 604 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 286.00 | 1 226 143.00 | | 1 512 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 889.00 | 9 657.00 | | 91 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 799.00 | 2 885.00 | | 559 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 353.00 | 2 885.00 | | 540 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 502.00 | 224 502.00 | | 224 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 234.00 | 135 234.00 | | 135 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 327.00 | 299 327.00 | | 299 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 502.00 | 299 327.00 | 13 175.00 | 312 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 206.00 | 391 206.00 | | 391 206.00 |