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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 658.00 | 42 253.00 | 23 404.00 | 65 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 590.00 | 53 203.00 | 7 387.00 | 60 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 308.00 | 98 155.00 | 184 153.00 | 282 308.00 |
BT Marchandises | 128 292.00 | 1 667.00 | 126 625.00 | 128 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 061.00 | 1 824.00 | 115 237.00 | 117 061.00 |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CF Disponibilités | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 460.00 | 3 491.00 | 330 969.00 | 334 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 768.00 | 101 646.00 | 515 122.00 | 616 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DL TOTAL (I) | 202 162.00 | | | 202 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 960.00 | | | 312 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 122.00 | | | 515 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 343.00 | | 599 343.00 | 599 343.00 |
FG Production vendue services | 236 058.00 | | 236 058.00 | 236 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 401.00 | | 835 401.00 | 835 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 654.00 | | | 853 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 979.00 | | | 821 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 153.00 | | 6 774.00 | 277 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 282 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 126 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 377.00 | | 6 489.00 | 121 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 285.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 800.00 | 22 422.00 | 67.00 | 75 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 101.00 | 22 422.00 | 67.00 | 73 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 082.00 | 2 579.00 | 3 170.00 | 4 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082.00 | 2 579.00 | 3 170.00 | 4 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 3 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 114 872.00 | | | 114 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VC Groupe et associés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 891.00 | | 36 296.00 | 70 891.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 310.00 | 151 948.00 | 3 362.00 | 155 310.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 281.00 | 201 389.00 | 36 296.00 | 272 281.00 |