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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 043.00 | 48 670.00 | 19 372.00 | 68 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 590.00 | 55 200.00 | 5 390.00 | 60 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 693.00 | 106 569.00 | 178 124.00 | 284 693.00 |
BT Marchandises | 124 706.00 | 8 302.00 | 116 404.00 | 124 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 047.00 | 1 824.00 | 64 223.00 | 66 047.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 966.00 | 10 126.00 | 274 840.00 | 284 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 659.00 | 116 695.00 | 452 964.00 | 569 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
DL TOTAL (I) | 244 704.00 | | | 244 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 964.00 | | | 452 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 562.00 | | | 205 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 308.00 | | 3 985.00 | 282 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 284 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 128 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 248.00 | | 3 985.00 | 126 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 155.00 | 10 008.00 | 1 594.00 | 98 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 456.00 | 10 008.00 | 1 594.00 | 95 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 667.00 | 6 635.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 6 635.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 6 635.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 541.00 | 92 179.00 | 3 362.00 | 95 541.00 |