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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 391.00 | 60 402.00 | 15 988.00 | 76 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 757.00 | 75 336.00 | 75 422.00 | 150 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 245.00 | 138 437.00 | 242 808.00 | 381 245.00 |
BT Marchandises | 113 851.00 | 3 524.00 | 110 327.00 | 113 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 208 207.00 | | 208 207.00 | 208 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 773.00 | 3 524.00 | 422 249.00 | 425 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 018.00 | 141 961.00 | 665 057.00 | 807 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 167 541.00 | | | 167 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
DL TOTAL (I) | 364 383.00 | | | 364 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 471.00 | | | 73 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 674.00 | | | 300 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 057.00 | | | 665 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 817.00 | | | 156 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 501.00 | 20 104.00 | 7 168.00 | 125 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 802.00 | 20 104.00 | 7 168.00 | 122 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 2 524.00 | 3 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 324.00 | 2 524.00 | 5 324.00 | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 029.00 | 2 524.00 | 13 029.00 | 14 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 524.00 | 13 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 985.00 | 14 128.00 | 120 098.00 | 157 985.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 021.00 | 94 623.00 | 1 398.00 | 96 021.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 674.00 | 156 817.00 | 120 098.00 | 300 674.00 |