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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 652.00 | 62 372.00 | 11 279.00 | 73 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 911.00 | 91 252.00 | 67 658.00 | 158 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 659.00 | 156 323.00 | 230 336.00 | 386 659.00 |
BT Marchandises | 92 910.00 | 4 000.00 | 88 910.00 | 92 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
BZ Autres créances | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CF Disponibilités | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 242.00 | 4 000.00 | 458 242.00 | 462 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 901.00 | 160 323.00 | 688 578.00 | 848 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 220 383.00 | | | 220 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
DL TOTAL (I) | 373 386.00 | | | 373 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 191.00 | | | 315 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 578.00 | | | 688 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 925.00 | | | 198 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 245.00 | | 10 694.00 | 381 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 386 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | 232 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 148.00 | | 10 694.00 | 227 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 437.00 | 23 166.00 | 5 280.00 | 138 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 738.00 | 23 166.00 | 5 280.00 | 135 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 524.00 | 726.00 | 250.00 | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524.00 | 726.00 | 250.00 | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524.00 | 726.00 | 250.00 | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 121 328.00 | 121 328.00 | | 121 328.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 743.00 | 37 477.00 | 116 266.00 | 153 743.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 259.00 | 151 861.00 | 1 398.00 | 153 259.00 |
VW T.V.A. | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 191.00 | 198 925.00 | 116 266.00 | 315 191.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |