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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 376.00 | |
BT Marchandises | | | 119 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 89 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 300 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 524 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 132 245.00 | 104 704.00 | | 132 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 296.00 | 35 541.00 | | 47 296.00 |
DL TOTAL (I) | 311 541.00 | 272 245.00 | | 311 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 916.00 | 27 930.00 | | 75 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 15 000.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 273.00 | 96 024.00 | | 57 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | 28 025.00 | | 48 931.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 7 343.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 614.00 | 174 321.00 | | 205 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 860.00 | 446 566.00 | | 524 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 993.00 | | 64 883.00 | 285 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 349 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 192 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 933.00 | | 64 000.00 | 129 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | 883.00 | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 978.00 | 11 522.00 | 1 000.00 | 114 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 279.00 | 11 522.00 | 1 000.00 | 112 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 89 603.00 | 89 603.00 | | 89 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 746.00 | 16 909.00 | 55 767.00 | 74 746.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 317.00 | 110 072.00 | 4 245.00 | 114 317.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 614.00 | 147 777.00 | 55 767.00 | 205 614.00 |