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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 393.00 | 55 696.00 | 13 696.00 | 69 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 540.00 | 56 583.00 | 3 957.00 | 60 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 993.00 | 114 978.00 | 171 015.00 | 285 993.00 |
BT Marchandises | 107 301.00 | 1 000.00 | 106 301.00 | 107 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 961.00 | 1 824.00 | 59 137.00 | 60 961.00 |
BZ Autres créances | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CF Disponibilités | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 376.00 | 2 824.00 | 275 552.00 | 278 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 369.00 | 117 803.00 | 446 566.00 | 564 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
DL TOTAL (I) | 272 245.00 | | | 272 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 566.00 | | | 446 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 693.00 | | 1 350.00 | 284 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 285 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 129 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 633.00 | | 1 350.00 | 128 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 569.00 | 8 459.00 | 50.00 | 106 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 870.00 | 8 459.00 | 50.00 | 103 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 302.00 | | 7 302.00 | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | | 7 302.00 | 8 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | | 7 302.00 | 8 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 024.00 | 96 024.00 | | 96 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 058.00 | 85 697.00 | 3 362.00 | 89 058.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 321.00 | 174 321.00 | | 174 321.00 |