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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 502.00 | 1 666.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 46.00 | 1 354.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 189.00 | 43 376.00 | 21 813.00 | 65 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 758.00 | 43 925.00 | 24 833.00 | 68 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 061.00 | | 242 061.00 | 242 061.00 |
BZ Autres créances | 109 612.00 | | 109 612.00 | 109 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 199 542.00 | | 199 542.00 | 199 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 231.00 | | 556 231.00 | 556 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 989.00 | 43 925.00 | 581 064.00 | 624 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
DL TOTAL (I) | 212 508.00 | | | 212 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 529.00 | | | 223 529.00 |
EA Autres dettes | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 556.00 | | | 368 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 064.00 | | | 581 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 556.00 | | | 368 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 711.00 | | 989 711.00 | 989 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 711.00 | | 989 711.00 | 989 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 154.00 | | | 993 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 543.00 | | | 905 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 357.00 | | 1 400.00 | 67 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 189.00 | | 1 400.00 | 65 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 925.00 | 14 999.00 | | 28 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 434.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 856.00 | 14 566.00 | | 28 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 242 061.00 | | | 242 061.00 |
VB T. V. A. | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
VI Groupe et associés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 673.00 | 351 673.00 | | 351 673.00 |
VW T.V.A. | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 556.00 | 351 556.00 | | 351 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -283.00 | | | -283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ST Autres comptes | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
YT Sous‐traitance | 476 350.00 | | | 476 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -283.00 | | | -283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 479.00 | | | 553 479.00 |