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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 783.00 | 3 467.00 | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 374.00 | 18 953.00 | 88 421.00 | 107 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 371.00 | 150 735.00 | 141 637.00 | 292 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 032.00 | 172 639.00 | 441 393.00 | 614 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 690.00 | | 1 249 690.00 | 1 249 690.00 |
BZ Autres créances | 181 137.00 | | 181 137.00 | 181 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 613 004.00 | | 613 004.00 | 613 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 457.00 | | 2 054 457.00 | 2 054 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 489.00 | 172 639.00 | 2 495 851.00 | 2 668 489.00 |
CU Autres participations | 177 900.00 | | 177 900.00 | 177 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 164.00 | | | 586 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 453.00 | | | 417 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 617.00 | | | 1 113 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 873.00 | | | 1 020 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 491.00 | | | 334 491.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 233.00 | | | 1 382 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 851.00 | | | 2 495 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 233.00 | | | 1 382 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 151.00 | 2 678 732.00 | 3 783 883.00 | 1 105 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 151.00 | 2 678 732.00 | 3 783 883.00 | 1 105 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 227.00 | | | -33 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 422.00 | | | 3 819 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 969.00 | | | 3 401 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 453.00 | | | 417 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 390.00 | | 187 681.00 | 433 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 038.00 | 207 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 614 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | 4 250.00 | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 814.00 | | 110 931.00 | 288 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 408.00 | | 72 500.00 | 142 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 367.00 | 47 271.00 | | 125 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 148.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 564.00 | 46 123.00 | | 123 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 873.00 | 1 020 873.00 | | 1 020 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 690.00 | 1 249 690.00 | | 1 249 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 111 507.00 | 111 507.00 | | 111 507.00 |
VC Groupe et associés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 796.00 | 1 430 827.00 | 29 969.00 | 1 460 796.00 |
VW T.V.A. | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 233.00 | 1 358 233.00 | | 1 358 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
ST Autres comptes | 195 248.00 | | | 195 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 959.00 | | | 150 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
YT Sous‐traitance | 1 040 150.00 | | | 1 040 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 780.00 | | | 206 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 505.00 | | | 1 404 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |