| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 1 803.00 | 365.00 | 2 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 873.00 | 8 821.00 | 80 052.00 | 88 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 941.00 | 114 743.00 | 85 198.00 | 199 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 390.00 | 125 367.00 | 308 022.00 | 433 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 034.00 | | 1 102 034.00 | 1 102 034.00 |
BZ Autres créances | 291 735.00 | | 291 735.00 | 291 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 720 698.00 | | 720 698.00 | 720 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 092.00 | | 2 125 092.00 | 2 125 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 481.00 | 125 367.00 | 2 433 114.00 | 2 558 481.00 |
CU Autres participations | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 371 032.00 | | | 371 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 889.00 | | | 462 889.00 |
DL TOTAL (I) | 939 021.00 | | | 939 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 582.00 | | | 1 044 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 958.00 | | | 413 958.00 |
EA Autres dettes | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 093.00 | | | 1 494 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 114.00 | | | 2 433 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 093.00 | | | 1 494 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 038.00 | 3 983 705.00 | 4 057 743.00 | 74 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 038.00 | 3 983 705.00 | 4 057 743.00 | 74 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 656.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 033.00 | | | -12 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 355.00 | | | 184 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 503.00 | | | 4 063 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 614.00 | | | 3 600 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 889.00 | | | 462 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 553.00 | | 119 836.00 | 313 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 783.00 | | 119 030.00 | 169 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 602.00 | | 806.00 | 141 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 712.00 | 28 656.00 | | 96 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 434.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 342.00 | 28 222.00 | | 95 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 582.00 | 1 044 582.00 | | 1 044 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 131.00 | 170 131.00 | | 170 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 034.00 | 1 102 034.00 | | 1 102 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
VC Groupe et associés | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 777.00 | 1 393 769.00 | 37 008.00 | 1 430 777.00 |
VW T.V.A. | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 093.00 | 1 494 093.00 | | 1 494 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
ST Autres comptes | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 346 290.00 | | | 1 346 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 610.00 | | | 243 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 688.00 | | | 1 551 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |